- 恒指
- 18,821
- -6
- 大市成交 978億
- 期指(夜)
- 18,697
- -92
- 低水124
- 國指
- 6,686
- -2
- 紅籌
- 3,999
- -13
- 科指
- 3,855
- -10
- 上證
- 3,110
- -14
- 成交 3,210億
報價
-
相關資產︰
富時越南30指數（淨總回報）
-
資產淨值 (截至27/05/2024)︰
6.337
折讓 -1.77%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼富時越南30指數（淨總回報）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
VND
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
623
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
20/09/2022
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 28/05/2024
- 資產淨值
- 6.337 港元 (截至 27/05/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 3.814 (27/05/2024)
- 總資產(百萬元)
- 78,812.321 VND (27/05/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。