• 恒指
  • 18,296
  • +282
  •  大市成交 449億
  • 期指
  • 18,309
  • +250
  • 高水13
  • 國指
  • 6,403
  • +97
  • 紅籌
  • 3,490
  • +33
  • 科指
  • 3,721
  • +70
  • 上證
  • 2,729
  • -7
  •  成交 845億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 提供緊貼日經平均指數(淨總回報版本)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。

  • 基準貨幣
  • 日圓

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 10

  • 每手入場費
  • 844

  • 派息政策
  • 每年一次

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 31/01/2024

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 20/09/2024
  • 資產淨值
  • 82.931 港元 (截至 19/09/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 1.250 (19/09/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 1,892.459 日圓 (19/09/2024)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.99%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • IMC Asia Pacific Limited

    Optiver Trading Hong Kong Limited

  • 基金經理
  • 南方東英資產管理有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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