- 恒指
- 19,377
- +303
- 大市成交 2,049億
- 期指(夜)
- 19,562
- +232
- 高水185
- 國指
- 6,871
- +130
- 紅籌
- 3,997
- +42
- 科指
- 4,072
- +31
- 上證
- 3,122
- +3
- 成交 3,775億
報價
-
相關資產︰
ICE美國國債20年以上指數
-
資產淨值 (截至13/05/2024)︰
761.840
溢價 +2.12%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼ICE美國國債20年以上指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
778
- 派息政策
-
每月
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
29/02/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 16/05/2024
- 資產淨值
- 765.815 港元 (截至 14/05/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.005 (14/05/2024)
- 總資產(百萬元)
- 0.490 美元 (14/05/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.15%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
- 基金經理
-
博時基金（國際）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。