- 恒指
- 18,477
- -344
- 大市成交 1,232億
- 期指(夜)
- 18,386
- -96
- 低水91
- 國指
- 6,557
- -129
- 紅籌
- 3,959
- -40
- 科指
- 3,765
- -89
- 上證
- 3,111
- +1
- 成交 2,975億
報價
-
相關資產︰
18,477.01 -344.15 (-1.83%)
-
資產淨值(最新估值)︰
62.674
溢價 +0.49% -
即時報價更新時間為︰29/05/2024 17:59
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
6,298
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
23/11/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 28/05/2024
- 資產淨值
- 63.842 人民幣 (截至 28/05/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 23.250 (28/05/2024)
- 總資產(百萬元)
- 1,595.596 港元 (27/05/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.09%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。