基金代号 
02823 安硕A50
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 富时中国A50指数
  • 资产净值︰
    (截至13/11/2019)
  • 15.165
    折让 -0.16%
基金一览
投资目标
提供紧贴富时中国A50指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 富时中国A50指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 巴克莱银行, 瑞士银行, 荷兰银行, 花旗环球市场控股公司, 香港上海汇丰银行, 美林国际有限公司, 瑞士信贷, 摩根大通结构型商品有限公司, 里昂证券有限公司
上市日期 18/11/2004
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为14/11/2019
 
 
资产净值 15.165 港元 (截至13/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
1,446.000 (截至13/11/2019)
总资产(百万元) 19,431.901 人民幣 (截至31/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 雅柏资本管理(香港)有限公司
Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
DRW Singapore Pte. Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。