基金代号 
02827 标智沪深300
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 沪深300指数
    3,877.09 -28.77 (-0.737%)
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 35.358
    折让 -0.45%
  • 即时报价更新时间为︰15/11/2019 16:00
  • 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
基金一览
投资目标
本基金是指数追踪基金,旨在追踪沪深300指数之表现。
相关资产 沪深300指数
资产类别 中国市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 17/07/2007
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为15/11/2019
 
 
资产净值 35.620 港元 (截至14/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
48.600 (截至14/11/2019)
总资产(百万元) 1,693.370 港元 (截至30/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 雅柏资本管理(香港)有限公司
Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
联合证券有限公司
盈透证券香港有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
跃鲲研发有限公司
基金经理 中银国际英国保诚资产管理有限公司
网址 www.boci-pru.com.hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。