代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02828 | 恒生中国企业 创1个月低 | 恒生中国企业指数 | ![]() | HKD 61.780 | -0.162% | 38.75亿 | 225.88亿 | -0.15% | 详情 | 报价 |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 37.620 | -0.371% | 5.71千万 | 130.75亿 | -0.28% | 详情 | 报价 |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 12.280 | -1.048% | 3.38千万 | 151.17亿 | -1.44% | 详情 | 报价 |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 11.660 | -0.681% | 1.45千万 | 85.88亿 | -0.66% | 详情 | 报价 |
02801 | 安硕中国 创1个月低 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 17.900 | 0.000% | 6.50百万 | 122.70亿 | +0.11% | 详情 | 报价 |
03118 | 嘉实明晟A股 | MSCI中国A股在岸指数 | ![]() | HKD 14.900 | +10.863% | 1.85百万 | 3.58千万 | +15.50% | 详情 | 报价 |
02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | HKD 65.000 | +1.467% | 1.78百万 | 10.50亿 | +1.98% | 详情 | 报价 |
83118 | 嘉实明晟A股-R 创1个月高 | MSCI中国A股在岸指数 | ![]() | RMB 13.820 | +11.362% | 1.76百万 | 3.32千万 | +15.46% | 详情 | 报价 |
03416 | A GX国指备兑 创1个月低 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.050 | -0.199% | 1.59百万 | 8.84千万 | -1.19% | 详情 | 报价 |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 31.520 | -0.253% | 1.27百万 | 7.06亿 | -0.40% | 详情 | 报价 |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | ![]() | HKD 51.000 | +2.041% | 1.13百万 | 1.43亿 | +2.92% | 详情 | 报价 |
83128 | 恒生A股龙头-R 创1个月高 | 恒生A股行业龙头指数 | ![]() | RMB 47.400 | +1.196% | 98.56万 | 1.33亿 | +3.09% | 详情 | 报价 |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 24.500 | -0.163% | 72.00万 | 44.22亿 | -0.23% | 详情 | 报价 |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 4.828 | +0.541% | 70.18万 | 2.11亿 | +1.03% | 详情 | 报价 |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 6.590 | +0.152% | 69.46万 | 3.69千万 | +0.21% | 详情 | 报价 |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | ![]() | RMB 57.560 | +0.349% | 69.18万 | 210.45亿 | +0.27% | 详情 | 报价 |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 10.810 | -0.643% | 61.30万 | 79.62亿 | -0.78% | 详情 | 报价 |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 34.980 | +0.287% | 53.86万 | 121.57亿 | -0.07% | 详情 | 报价 |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 20.320 | -0.196% | 47.19万 | 11.22亿 | -0.39% | 详情 | 报价 |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | ![]() | HKD 10.980 | -0.182% | 43.96万 | 1.05亿 | +0.43% | 详情 | 报价 |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | HKD 9.485 | +0.477% | 38.15万 | 1.17亿 | -1.79% | 详情 | 报价 |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | ![]() | HKD 6.230 | +0.891% | 26.02万 | 2.35亿 | +0.68% | 详情 | 报价 |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | ![]() | HKD 32.620 | +1.179% | 23.48万 | 3.69亿 | -0.28% | 详情 | 报价 |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | HKD 41.240 | -0.048% | 22.69万 | 3.28亿 | -1.14% | 详情 | 报价 |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | HKD 36.680 | +0.769% | 20.67万 | 2.70亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 1.996 | -0.200% | 20.02万 | 4.99千万 | -0.45% | 详情 | 报价 |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | HKD 37.140 | +0.054% | 18.96万 | 2.12亿 | -0.03% | 详情 | 报价 |
83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | ![]() | RMB 4.496 | +0.852% | 18.69万 | 1.97亿 | +0.85% | 详情 | 报价 |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | ![]() | HKD 74.720 | -0.054% | 12.90万 | 5.01亿 | +1.17% | 详情 | 报价 |
03040 | GX中国 创1个月低 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 24.340 | -0.164% | 10.72万 | 64.94亿 | -1.83% | 详情 | 报价 |
82843 | 东汇A50-R 创1个月低 | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 11.980 | -0.416% | 9.86万 | 1.20千万 | -0.74% | 详情 | 报价 |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | ![]() | HKD 1.536 | -0.389% | 8.96万 | 3.00千万 | -0.71% | 详情 | 报价 |
09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | USD 4.758 | +0.084% | 8.18万 | 2.71千万 | +0.02% | 详情 | 报价 |
09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | USD 8.310 | +1.280% | 5.64万 | 1.34亿 | +1.81% | 详情 | 报价 |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 11.470 | -0.261% | 5.19万 | 141.20亿 | -0.57% | 详情 | 报价 |
09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | ![]() | USD 9.575 | 0.000% | 3.83万 | 6.42千万 | +1.25% | 详情 | 报价 |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | USD 4.678 | -0.213% | 3.32万 | 3.44千万 | -0.43% | 详情 | 报价 |
82839 | 华夏A50-R 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | RMB 18.910 | +0.265% | 3.30万 | 10.44亿 | -0.10% | 详情 | 报价 |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | HKD 38.580 | +0.678% | 2.18万 | 1.06亿 | -0.72% | 详情 | 报价 |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | USD 5.285 | -0.283% | 1.62万 | 4.20千万 | -1.07% | 详情 | 报价 |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 22.740 | +0.176% | 1.59万 | 41.05亿 | +0.01% | 详情 | 报价 |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | ![]() | HKD 4.624 | -0.216% | 1.29万 | 3.22千万 | -0.45% | 详情 | 报价 |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | ![]() | HKD 36.100 | +0.166% | 1.16万 | 1.81千万 | -0.37% | 详情 | 报价 |
09839 | 华夏A50-U 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | USD 2.600 | -0.536% | 1.04万 | 1.44亿 | -0.54% | 详情 | 报价 |
09807 | GX中国机智-U 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | USD 4.952 | +0.487% | 9,908.40 | 1.36千万 | -0.48% | 详情 | 报价 |
09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | ![]() | USD 4.160 | +0.775% | 7,882.50 | 4.70千万 | -0.69% | 详情 | 报价 |
03133 | 南方沪深三百 创52周低 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 7.690 | -0.324% | 7,697.00 | 5.69千万 | -0.19% | 详情 | 报价 |
83111 | 易方达A50-R 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | RMB 1.858 | 0.000% | 3,712.00 | 4.65千万 | -0.16% | 详情 | 报价 |
03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | ![]() | HKD 5.865 | +0.860% | 2,917.50 | 6.74亿 | +0.60% | 详情 | 报价 |
02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | ![]() | HKD 39.480 | +0.766% | 2,633.34 | 3.12千万 | +0.84% | 详情 | 报价 |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | ![]() | USD 2.292 | 0.000% | 2,302.40 | 15.71亿 | +0.09% | 详情 | 报价 |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | ![]() | HKD 3.826 | -0.416% | 2,300.60 | 3.25千万 | -0.23% | 详情 | 报价 |
09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | ![]() | USD 0.617 | +0.325% | 1,242.00 | 2.70千万 | +0.82% | 详情 | 报价 |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | HKD 7.855 | 0.000% | 0.000 | 4.12亿 | -0.39% | 详情 | 报价 |
02811 | 海通沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 12.890 | 0.000% | 0.000 | 2.58千万 | +0.15% | 详情 | 报价 |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 4.992 | +0.040% | 0.000 | 4.99百万 | -1.01% | 详情 | 报价 |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | ![]() | HKD 115.000 | 0.000% | 0.000 | 8.44千万 | -0.37% | 详情 | 报价 |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 12.940 | -0.462% | 0.000 | 1.29千万 | -0.45% | 详情 | 报价 |
03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | ![]() | HKD 13.920 | +0.505% | 0.000 | 1.67千万 | -0.38% | 详情 | 报价 |
03007 | TR富时50 | 富时中国50指数 | ![]() | HKD 204.200 | -0.098% | 0.000 | 2.86百万 | -2.20% | 详情 | 报价 |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | ![]() | HKD 22.320 | -0.888% | 0.000 | 8.93百万 | -1.72% | 详情 | 报价 |
03031 | 海通AESG | MSCI中国A股ESG通用指数 | ![]() | HKD 7.775 | -0.128% | 0.000 | 5.05千万 | -0.13% | 详情 | 报价 |
03038 | 恒生A股低碳 | 恒生A股通低碳精选指数 | ![]() | HKD 23.180 | 0.000% | 0.000 | 1.18亿 | +0.27% | 详情 | 报价 |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | ![]() | HKD 36.800 | +0.382% | 0.000 | 1.84千万 | -0.54% | 详情 | 报价 |
03058 | AGX中国创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 27.380 | 0.000% | 0.000 | 1.37千万 | -1.55% | 详情 | 报价 |
03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | ![]() | HKD 7.430 | 0.000% | 0.000 | 4.01千万 | +2.33% | 详情 | 报价 |
03117 | GX中国游戏娱乐 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | ![]() | HKD 30.400 | -0.066% | 0.000 | 7.60百万 | -0.06% | 详情 | 报价 |
03124 | GX中国电商物流 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | ![]() | HKD 39.600 | -0.252% | 0.000 | 5.94百万 | -1.02% | 详情 | 报价 |
03129 | 中银大湾气候 | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | ![]() | HKD 7.610 | 0.000% | 0.000 | 8.75千万 | +0.55% | 详情 | 报价 |
03130 | 恒生沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 19.320 | 0.000% | 0.000 | 4.83千万 | +0.03% | 详情 | 报价 |
03155 | A嘉实生活科技 | 生活科技-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 36.660 | 0.000% | 0.000 | 1.83百万 | +0.30% | 详情 | 报价 |
03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | HKD 48.320 | 0.000% | 0.000 | 4.06亿 | +0.19% | 详情 | 报价 |
03182 | 标智新经济ESG | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | ![]() | HKD 8.160 | 0.000% | 0.000 | 6.36百万 | -1.03% | 详情 | 报价 |
03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | ![]() | HKD 5.295 | 0.000% | 0.000 | 5.30百万 | +0.27% | 详情 | 报价 |
09031 | 海通AESG-U | MSCI中国A股ESG通用指数 | ![]() | USD 0.996 | -0.100% | 0.000 | 6.47百万 | -0.10% | 详情 | 报价 |
09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | ![]() | USD 3.124 | 0.000% | 0.000 | 8.33亿 | -1.61% | 详情 | 报价 |
09167 | 工银南方中国-U | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | USD 6.220 | 0.000% | 0.000 | 5.22千万 | +0.66% | 详情 | 报价 |
09173 | PP中新经济-U | 中证财新锐联新动能指数 | ![]() | USD 0.751 | +0.805% | 0.000 | 8.64千万 | +0.54% | 详情 | 报价 |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | USD 1.006 | 0.000% | 0.000 | 5.28千万 | -0.40% | 详情 | 报价 |
09812 | 三星中国龙网-U | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | USD 1.214 | 0.000% | 0.000 | 1.49千万 | -1.86% | 详情 | 报价 |
09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | ![]() | USD 3.136 | 0.000% | 0.000 | 5.66亿 | -0.32% | 详情 | 报价 |
82811 | 海通沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 11.970 | 0.000% | 0.000 | 2.39千万 | +0.19% | 详情 | 报价 |
82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | ![]() | RMB 4.644 | +0.173% | 0.000 | 4.64百万 | -0.79% | 详情 | 报价 |
83005 | X南方中五百-R | 中证500指数 | ![]() | RMB 13.020 | +0.618% | 0.000 | 1.56千万 | +0.39% | 详情 | 报价 |
83031 | 海通AESG-R | MSCI中国A股ESG通用指数 | ![]() | RMB 7.230 | 0.000% | 0.000 | 4.70千万 | +0.06% | 详情 | 报价 |
83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精选指数 | ![]() | RMB 21.480 | 0.000% | 0.000 | 1.10亿 | +0.14% | 详情 | 报价 |
83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | ![]() | RMB 6.895 | 0.000% | 0.000 | 3.72千万 | +2.35% | 详情 | 报价 |
83129 | 中银大湾气候-R | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | ![]() | RMB 7.040 | 0.000% | 0.000 | 8.10千万 | +0.21% | 详情 | 报价 |
83130 | 恒生沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 17.970 | 0.000% | 0.000 | 4.49千万 | +0.27% | 详情 | 报价 |
83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | ![]() | RMB 5.765 | +0.436% | 0.000 | 2.18亿 | +0.38% | 详情 | 报价 |
83167 | 工银南方中国-R | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | RMB 44.920 | 0.000% | 0.000 | 3.77亿 | +0.34% | 详情 | 报价 |
83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | ![]() | RMB 1.438 | 0.000% | 0.000 | 2.80千万 | +0.14% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/07/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 26/07/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |