代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02828 | 恒生中国企业 创1个月高 | 恒生中国企业指数 | HKD 65.080 | +1.072% | 23.21亿 | 201.30亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.100 | +0.249% | 4.59千万 | 145.93亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.340 | -0.274% | 4.06千万 | 121.39亿 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 11.380 | +0.264% | 1.79千万 | 80.80亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 33.020 | -0.242% | 6.87百万 | 110.30亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
02801 | 安硕中国 创1个月高 | MSCI中国指数 | HKD 18.640 | -0.587% | 6.83百万 | 144.61亿 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 7.450 | -0.067% | 2.98百万 | 1.04亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 6.075 | -0.978% | 2.40百万 | 3.95千万 | -0.77% | 详情 | 报价 | |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 28.800 | -0.484% | 2.33百万 | 3.12亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
03416 | A GX国指备兑 创52周高 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.310 | +0.585% | 2.21百万 | 2.19亿 | +2.90% | 详情 | 报价 | |
02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 64.920 | -0.276% | 1.69百万 | 9.93亿 | +0.95% | 详情 | 报价 | |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 58.920 | +0.894% | 1.37百万 | 182.25亿 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 11.270 | +0.625% | 1.34百万 | 1.24亿 | +1.04% | 详情 | 报价 | |
03130 | 恒生沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 18.550 | +0.341% | 1.19百万 | 2.97千万 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
03124 | GX中国电商物流 创1个月高 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | HKD 42.060 | +0.912% | 1.05百万 | 6.31百万 | +4.48% | 详情 | 报价 | |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 42.780 | +0.801% | 96.90万 | 3.29亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 10.330 | +0.097% | 89.59万 | 73.34亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 23.780 | +0.253% | 75.70万 | 30.85亿 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 4.450 | -0.758% | 72.94万 | 1.35亿 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
03040 | GX中国 创1个月高 | MSCI中国指数 | HKD 25.380 | +0.955% | 57.48万 | 49.19亿 | +3.01% | 详情 | 报价 | |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 36.580 | -0.164% | 57.22万 | 9.69千万 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.376 | 0.000% | 51.54万 | 2.68千万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
83130 | 恒生沪深三百-R 创1个月低 | 沪深300指数 | RMB 16.890 | +0.596% | 45.41万 | 2.70千万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 71.820 | -0.554% | 42.24万 | 4.52亿 | +0.46% | 详情 | 报价 | |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 5.935 | -0.586% | 39.99万 | 1.98亿 | -0.54% | 详情 | 报价 | |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 34.500 | +0.232% | 39.50万 | 1.04千万 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 6.325 | +0.238% | 37.98万 | 3.42千万 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 37.120 | +1.200% | 33.53万 | 2.56亿 | +3.47% | 详情 | 报价 | |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 47.920 | +1.206% | 29.28万 | 1.25亿 | -0.61% | 详情 | 报价 | |
03038 | 恒生A股低碳 创1个月低 | 恒生A股通低碳精选指数 | HKD 21.900 | +0.188% | 26.70万 | 7.23千万 | -2.48% | 详情 | 报价 | |
03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 5.800 | -0.172% | 26.54万 | 5.68亿 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
03117 | GX中国游戏娱乐 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | HKD 30.040 | +1.350% | 25.53万 | 7.51百万 | +2.70% | 详情 | 报价 | |
03155 | A嘉实生活科技 | 生活科技-主动式管理投资策略 | HKD 38.500 | +1.369% | 25.03万 | 1.93百万 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 19.930 | +0.201% | 22.79万 | 6.32亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
02826 | GX中国云算 创1个月高 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 37.420 | +1.409% | 21.71万 | 2.02亿 | +3.97% | 详情 | 报价 | |
83151 | PP科创50-R 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 4.026 | -1.130% | 20.13万 | 1.22亿 | -0.96% | 详情 | 报价 | |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 1.954 | +0.102% | 19.68万 | 4.10千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 10.940 | 0.000% | 18.88万 | 131.94亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 3.630 | -2.681% | 16.69万 | 3.09千万 | -2.63% | 详情 | 报价 | |
09173 | PP中新经济-U | 中证财新锐联新动能指数 | USD 0.744 | -0.134% | 12.99万 | 7.29千万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
83128 | 恒生A股龙头-R 创1个月高 | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 43.460 | +1.258% | 8.69万 | 1.13亿 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 21.520 | 0.000% | 8.61万 | 27.92亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
02838 | 恒生富时中国50 创1个月高 | 富时中国50指数 | HKD 121.800 | +1.712% | 6.09万 | 8.81千万 | -0.61% | 详情 | 报价 | |
02812 | 三星中国龙网 创1个月高 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 9.985 | +0.554% | 5.01万 | 1.11亿 | +3.93% | 详情 | 报价 | |
09801 | 安硕中国-U 创1个月高 | MSCI中国指数 | USD 2.390 | +0.674% | 4.61万 | 18.54亿 | +0.67% | 详情 | 报价 | |
02811 | 海通沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 12.470 | +0.403% | 3.74万 | 2.49千万 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
09826 | GX中国云算-U 创1个月高 | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 4.792 | +1.182% | 3.46万 | 2.59千万 | +3.77% | 详情 | 报价 | |
09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 8.345 | -0.120% | 2.95万 | 1.28亿 | +1.13% | 详情 | 报价 | |
09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 0.571 | +1.062% | 2.86万 | 1.73千万 | -0.70% | 详情 | 报价 | |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 4.742 | +1.109% | 2.81万 | 3.27千万 | +3.02% | 详情 | 报价 | |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 5.485 | +0.274% | 1.97万 | 4.22千万 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 4.696 | -0.297% | 1.88万 | 1.24千万 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 18.030 | -0.111% | 1.80万 | 5.72亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 3.698 | -0.698% | 1.56万 | 4.01千万 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 2.554 | +0.157% | 1.53万 | 8.10千万 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
03058 | AGX中国创新者 创1个月高 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 27.640 | +1.171% | 1.52万 | 1.11千万 | +2.17% | 详情 | 报价 | |
83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 1.768 | -0.113% | 1.01万 | 3.71千万 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 9.215 | -0.967% | 5,493.00 | 5.81千万 | +0.46% | 详情 | 报价 | |
03167 | 工银南方中国 创1个月高 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 50.360 | +1.206% | 5,036.00 | 4.23亿 | +0.97% | 详情 | 报价 | |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 4.508 | -0.133% | 3,141.60 | 3.14千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 3.048 | +0.066% | 2,428.80 | 3.95亿 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
02832 | 博时科创50 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | HKD 4.608 | -0.946% | 2,300.00 | 4.61百万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
02815 | GX中国小巨人 创52周低 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 35.900 | -1.102% | 2,143.40 | 1.58千万 | -0.70% | 详情 | 报价 | |
83118 | 嘉实明晟A股-R 创1个月低 | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 11.470 | +1.146% | 1,147.00 | 2.75千万 | +1.87% | 详情 | 报价 | |
03129 | 中银大湾气候 创1个月高 | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | HKD 8.030 | +1.453% | 803.00 | 9.23千万 | +0.83% | 详情 | 报价 | |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 7.405 | +0.203% | 0.000 | 3.85亿 | -0.84% | 详情 | 报价 | |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 30.540 | +0.197% | 0.000 | 6.84亿 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.259 | 0.000% | 0.000 | 1.23千万 | -2.90% | 详情 | 报价 | |
03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 13.730 | 0.000% | 0.000 | 1.65千万 | -1.49% | 详情 | 报价 | |
03007 | TR富时50 | 富时中国50指数 | HKD 216.000 | +0.935% | 0.000 | 3.02百万 | +2.26% | 详情 | 报价 | |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 21.700 | 0.000% | 0.000 | 8.68百万 | -1.27% | 详情 | 报价 | |
03031 | 海通AESG | MSCI中国A股ESG通用指数 | HKD 7.535 | +0.133% | 0.000 | 4.90千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 37.660 | +0.749% | 0.000 | 1.88千万 | +2.18% | 详情 | 报价 | |
03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 6.980 | +0.722% | 0.000 | 3.77千万 | -0.60% | 详情 | 报价 | |
03118 | 嘉实明晟A股 | MSCI中国A股在岸指数 | HKD 12.460 | 0.000% | 0.000 | 2.99千万 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
03182 | 标智新经济ESG | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 8.635 | +2.432% | 0.000 | 6.74百万 | +0.92% | 详情 | 报价 | |
03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 4.922 | -0.364% | 0.000 | 4.92百万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
09031 | 海通AESG-U | MSCI中国A股ESG通用指数 | USD 0.967 | +0.207% | 0.000 | 6.29百万 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | USD 3.252 | +0.806% | 0.000 | 6.30亿 | +2.88% | 详情 | 报价 | |
09167 | 工银南方中国-U | 标普新中国行业(A股上限)指数 | USD 6.420 | +1.182% | 0.000 | 5.39千万 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 0.950 | +0.317% | 0.000 | 4.94千万 | -0.94% | 详情 | 报价 | |
09812 | 三星中国龙网-U | 中证全球中国互联网指数 | USD 1.278 | +0.789% | 0.000 | 1.42千万 | +3.65% | 详情 | 报价 | |
82811 | 海通沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 11.280 | +0.178% | 0.000 | 2.26千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 4.194 | -0.945% | 0.000 | 4.19百万 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
82843 | 东汇A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 11.170 | 0.000% | 0.000 | 1.12千万 | -2.41% | 详情 | 报价 | |
83005 | X南方中五百-R | 中证500指数 | RMB 12.490 | 0.000% | 0.000 | 1.50千万 | -1.16% | 详情 | 报价 | |
83031 | 海通AESG-R | MSCI中国A股ESG通用指数 | RMB 6.825 | 0.000% | 0.000 | 4.44千万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 19.880 | 0.000% | 0.000 | 6.56千万 | -2.41% | 详情 | 报价 | |
83129 | 中银大湾气候-R | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | RMB 7.245 | +0.905% | 0.000 | 8.33千万 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 5.375 | -0.463% | 0.000 | 1.79亿 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
83167 | 工银南方中国-R | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 45.360 | +0.710% | 0.000 | 3.81亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.242 | 0.000% | 0.000 | 2.42千万 | -0.24% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/09/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 19/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |