基金代号 
09803 PP中国基石-U
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 中证财新锐联基石经济指数
  • 资产净值︰
    (截至08/11/2019)
  • 0.940
基金一览
投资目标
提供紧贴中证财新锐联基石经济指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 中证财新锐联基石经济指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 美元
交易单位 500
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 29/08/2019
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为11/11/2019
 
 
资产净值 0.919 美元 (截至11/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
75.000 (截至11/11/2019)
总资产(百万元) 482.000 人民幣 (截至30/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.5%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金经理 Premia Partners Company Limited
网址 www.premia-partners.com
资料下载
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。