基金代号 
02838 恒生富时中国50
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 富时中国50指数
  • 资产净值︰
    (截至14/11/2019)
  • 181.490
    折让 -0.05%
基金一览
投资目标
恒生富时中国50指数上市基金为一指数追踪基金,致力为投资者提供尽实际可能紧贴富时中国50指数表现的投资回报。
相关资产 富时中国50指数
资产类别 中国市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 08/06/2005
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为15/11/2019
 
 
资产净值 181.490 港元 (截至14/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
0.798 (截至14/11/2019)
总资产(百万元) 142.360 港元 (截至30/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.55%
股票印花税 全数减免
庄家 汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 恒生投资管理有限公司
网址 www.hangsenginvestment.com
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。