基金代号 
03167 工银南方中国
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 标普新中国行业(A股上限)指数
  • 资产净值︰
    (截至08/11/2019)
  • 72.825
    折让 -1.96%
基金一览
投资目标
提供紧贴标普新中国行业(A股上限)指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 标普新中国行业(A股上限)指数
资产类别 中国市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 50
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 08/12/2016
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为12/11/2019
 
 
资产净值 72.825 港元 (截至08/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
12.500 (截至08/11/2019)
总资产(百万元) 844.500 港元 (截至31/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 南方东英资产管理有限公司
网址 www.csopasset.com/newchina
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。