基金代号 
02846 安硕沪深三百
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 沪深300指数
    4,003.90 -128.03 (-3.099%)
  • 资产净值︰
    (截至23/01/2020)
  • 29.045
    折让 -4.29%
  • 即时报价更新时间为︰23/01/2020 16:00
  • 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。

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基金一览
投资目标
基金之投资目标为提供与沪深300指数表现非常接近之投资回报 (未扣除费用及开支)
相关资产 沪深300指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 未有资料提供
上市日期 18/11/2009
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为29/01/2020
 
 
资产净值 29.045 港元 (截至23/01/2020)
已发行之基金单位

(百万)
7.750 (截至23/01/2020)
总资产(百万元) 194.930 人民幣 (截至30/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.38%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
联合证券有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。