基金代号 
03011 A工银中金美
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 美元计价及结算短期存款及货币市场投资项目
  • 资产净值︰
    (截至20/02/2020)
  • 7,902.820
    溢价 +0.19%

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基金一览
投资目标
投资于短期存款及货币市场投资项目,寻求按现行货币市场利率计算美元回报,主要的考量为资本保值及流动性。
相关资产 美元计价及结算短期存款及货币市场投资项目
资产类别 货币市场
基准货币 美元
交易货币 港元
交易单位 1
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 18/06/2019
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为21/02/2020
 
 
资产净值 7,902.820 港元 (截至20/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
0.188 (截至20/02/2020)
总资产(百万元) 248.352 美元 (截至14/01/2020)
 
附加数据
管理费 每年0.245%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
凯基证券亚洲有限公司
基金经理 中国国际金融香港资产管理有限公司
网址 www.cicc.com/portal/business/am_hk_cn.xhtml
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备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
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