基金代号 
03046 价值中国ETF
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 富时价值股份中国指数
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 35.914
    折让 -0.04%
  • 更新时间为︰18/02/2020 16:00
  • 估计资产净值数据及实时汇率由 ICE Data Indices 提供,数据延迟一分钟或以上。

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基金一览
投资目标
追踪富时价值股份中国指数的表现(未扣除收费与费用前)。有关指数从香港联交所上市且交投活跃的流通性中资股票中,筛选25只价值型股票作为成份股,当中包括H股、红筹股及民企股(指50%或以上的销售收益或经营资产来自中国内地的其他香港联交所上巿公司)。
相关资产 富时价值股份中国指数
资产类别 中国市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 15/12/2009
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为18/02/2020
 
 
资产净值 36.400 港元 (截至17/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
3.600 (截至17/02/2020)
总资产(百万元) 152.700 港元 (截至29/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.70%
股票印花税 全数减免
庄家 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
中银国际证券有限公司
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
美林远东有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 盛宝资产管理香港有限公司
网址 www.valueETF.com.hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。