基金代号 
09077 PP美国库-U
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数
  • 资产净值︰
    (截至19/11/2019)
  • 501.214
    折让 -0.01%
基金一览
投资目标
提供紧贴彭博巴克莱美国浮动利率国债指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数
资产类别 固定收益
基准货币 美元
交易货币 美元
交易单位 5
派息政策 季度
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 18/07/2019
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为21/11/2019
 
 
资产净值 501.214 美元 (截至19/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
0.129 (截至19/11/2019)
总资产(百万元) 114.000 美元 (截至30/09/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.15%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金经理 Premia Partners Company Limited
网址 www.premia-partners.com
资料下载
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。