基金代号 
09805 领航亚洲-U
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数
  • 资产净值︰
    (截至17/02/2020)
  • 3.121
    折让 -0.99%

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基金一览
投资目标
旨在提供紧贴富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数
资产类别 亚太区市场 (日本除外)
基准货币 港元
交易货币 美元
交易单位 100
派息政策 季度
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 The Vanguard Group, Inc.
上市日期 09/04/2018
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为18/02/2020
 
 
资产净值 3.121 美元 (截至17/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
17.200 (截至17/02/2020)
总资产(百万元) 394.000 港元 (截至30/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.38%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通国际证券有限公司
联合证券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
未来资产证券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法国兴业证券(香港)有限公司
跃鲲研发有限公司
基金经理 领航投资香港有限公司
网址 www.vanguard.com.hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。