代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
83199 | 工银南方国债-R 创52周高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 105.150 | +0.143% | 10.31万 | 46.54亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 113.300 | 0.000% | 2.72万 | 50.15亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 57.560 | -0.139% | 0.000 | 38.01亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 56.420 | 0.000% | 0.000 | 1.52千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 177.950 | -0.140% | 0.000 | 3.65千万 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 54.720 | -0.292% | 0.000 | 2.18亿 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 110.850 | -0.135% | 0.000 | 2.54亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,122.350 | 0.000% | 0.000 | 3.05千万 | -0.37% | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.010 | -0.284% | 0.000 | 2.79千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.375 | -0.068% | 0.000 | 4.87亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.400 | +0.112% | 0.000 | 35.26亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.100 | 0.000% | 0.000 | 3.38千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 50.800 | 0.000% | 0.000 | 2.02亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 102.950 | 0.000% | 0.000 | 2.36亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,042.100 | 0.000% | 0.000 | 2.83千万 | -0.08% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/07/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 25/07/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |