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02819 ABF港债指数
  • 相关资产∶
  • iBoxx ABF香港指数
  • 资产净值︰
    (截至26/07/2021)
  • 103.262
    折让 -0.88%

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概览
投资目标 本基金旨在于扣除费用和开支前达致与iBoxx ABF Hong Kong Index的总回报相若的投资表现。
相关资产 iBoxx ABF香港指数
资产类别 固定收益
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 100
每手入场费 10,235
周息率 0.723
派息政策 每半年一次
賣空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 21/06/2005
管理费 首15.6亿港元为每年0.15%
其余为每年0.12%
股票印花税 全数减免
庄家 汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
基金经理 汇丰投资基金(香港)有限公司
网址 www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF
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价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为27/07/2021
 
 
资产净值 103.262 港元 (截至26/07/2021)
已发行之基金单位

(百万)
22.830 (截至26/07/2021)
总资产(百万元) 2,355.587 港元 (截至23/07/2021)
 
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
杠杆及反向产品是一种采用衍生工具投资产品。衍生工具主要为期货或掉期合约。

有别於传统跟踪指数的交易所买卖基金,杠杆及反向产品通常称为「单日」产品,因为它的投资目标是提供相等於相关指数表现特定倍数或特定相反倍数的单日回报。

杠杆产品旨在提供相等於相关指数特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍杠杆产品,当指数於某日上升10%,有关两倍杠杆产品就应提供20%的单日回报。

至於反向产品旨在提供相反於相关指数表现特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍反向产品,当指数於某日上升10%,有关反向产品就会录得20%的单日亏损。

当你持有杠杆及反向产品超过一日,有关产品的回报,与相关指数表现的特定倍数,可能会出现偏离。