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02822 南方A50
  • 相关资产∶
  • 富时中国A50指数
  • 资产净值︰
    (截至30/07/2021)
  • 17.159
    溢价 +3.21%

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概览
投资目标 CSOP A50 ETF的投资目标是提供紧贴相关指数(即富时中国A50指数)表现的投资成绩(扣除费用及开支前)。概不保证CSOP A50 ETF将会达致其投资目标。
相关资产 富时中国A50指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 200
每手入场费 3,542
周息率 2.258
派息政策 每年一次
賣空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 未有资料提供
上市日期 08/11/2012
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 雅柏资本管理(香港)有限公司
Bluefin HK Limited
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Citadel Securities Arbitrage Trading Limited
DRW Singapore Pte. Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
海通国际证券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
基金经理 南方东英资产管理有限公司
网址 www.csopasset.com
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价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为02/08/2021
 
 
资产净值 17.159 港元 (截至30/07/2021)
已发行之基金单位

(百万)
649.000 (截至30/07/2021)
总资产(百万元) 9,259.980 人民幣 (截至30/07/2021)
 
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
杠杆及反向产品是一种采用衍生工具投资产品。衍生工具主要为期货或掉期合约。

有别於传统跟踪指数的交易所买卖基金,杠杆及反向产品通常称为「单日」产品,因为它的投资目标是提供相等於相关指数表现特定倍数或特定相反倍数的单日回报。

杠杆产品旨在提供相等於相关指数特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍杠杆产品,当指数於某日上升10%,有关两倍杠杆产品就应提供20%的单日回报。

至於反向产品旨在提供相反於相关指数表现特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍反向产品,当指数於某日上升10%,有关反向产品就会录得20%的单日亏损。

当你持有杠杆及反向产品超过一日,有关产品的回报,与相关指数表现的特定倍数,可能会出现偏离。