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02836 安硕印度
  • 相关资产∶
  • 标普孟买交易所敏感度指数
  • 资产净值︰
    (截至30/07/2021)
  • 31.719
    溢价 +0.51%

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概览
投资目标 iShares安硕标普BSE SENSEX印度指数ETF(「iShares 安硕印度 ETF」或「基金」) 乃iShares安硕亚洲信托基金的成份基金,投资目标为提供在扣除费用及开支前,与标普BSE SENSEX指数 (「指数」) 表现大致接近的投资回报。指数计算于印度股市内可自由买卖的证券之表现。该基金将透过一间于毛里求斯注册成立之全资附属公司 (「毛里求斯的附属公司」) 间接投资于印度市场。
相关资产 标普孟买交易所敏感度指数
资产类别 新兴市场
基准货币 美元
交易货币 港元
交易单位 200
每手入场费 6,376
周息率 0.491
派息政策 每年一次
賣空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 花旗环球市场控股公司
上市日期 02/11/2006
管理费 每年0.64%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
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价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为03/08/2021
 
 
资产净值 31.719 港元 (截至30/07/2021)
已发行之基金单位

(百万)
23.800 (截至30/07/2021)
总资产(百万元) 97.142 美元 (截至30/07/2021)
 
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
杠杆及反向产品是一种采用衍生工具投资产品。衍生工具主要为期货或掉期合约。

有别於传统跟踪指数的交易所买卖基金,杠杆及反向产品通常称为「单日」产品,因为它的投资目标是提供相等於相关指数表现特定倍数或特定相反倍数的单日回报。

杠杆产品旨在提供相等於相关指数特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍杠杆产品,当指数於某日上升10%,有关两倍杠杆产品就应提供20%的单日回报。

至於反向产品旨在提供相反於相关指数表现特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍反向产品,当指数於某日上升10%,有关反向产品就会录得20%的单日亏损。

当你持有杠杆及反向产品超过一日,有关产品的回报,与相关指数表现的特定倍数,可能会出现偏离。