代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03172 | A三星亚太元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | HKD 15.160 | -0.132% | 54.26万 | 4.66千万 | +0.63% | 详情 | 报价 | |
03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 55.620 | -0.108% | 22.51万 | 5.84千万 | +1.38% | 详情 | 报价 | |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 81.800 | -0.293% | 13.10万 | 2.45千万 | +0.46% | 详情 | 报价 | |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | HKD 16.890 | -1.401% | 4.65万 | 1.15亿 | -0.70% | 详情 | 报价 | |
03405 | 富邦亚洲电池储能 | ICE FactSet Asia Battery and Energy Storage Tech Index (NTR) | HKD 4.660 | 0.000% | 9,320.00 | 4.85百万 | -- | 详情 | 报价 | |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 76.660 | -0.519% | 3,833.00 | 5.60亿 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
03051 | AGX亚洲创新者 创1个月高 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 35.160 | +0.228% | 3,516.00 | 1.05千万 | +1.51% | 详情 | 报价 | |
03181 | PP亚洲创科 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 80.640 | 0.000% | 0.000 | 2.82千万 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
09181 | PP亚洲创科-U | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | USD 10.340 | 0.000% | 0.000 | 3.62百万 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | USD 2.176 | -1.091% | 0.000 | 1.48千万 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | USD 9.880 | -0.252% | 0.000 | 7.21千万 | -0.05% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/09/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 20/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |