代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | ![]() | HKD 72.400 | +0.055% | 2.76百万 | 4.05亿 | +0.10% | 详情 | 报价 |
03001 | PP中地美债 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | ![]() | HKD 100.500 | +1.618% | 63.94万 | 9.65千万 | +0.07% | 详情 | 报价 |
83001 | PP中地美债-R 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | ![]() | RMB 92.900 | +1.641% | 44.63万 | 8.92千万 | -0.85% | 详情 | 报价 |
09001 | PP中地美债-U 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | ![]() | USD 12.800 | +1.587% | 2.10万 | 1.23千万 | -0.49% | 详情 | 报价 |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | ![]() | HKD 14.320 | -0.348% | 2,874.00 | 9.45千万 | +0.27% | 详情 | 报价 |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | HKD 133.500 | 0.000% | 0.000 | 4.34亿 | +1.29% | 详情 | 报价 |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | ![]() | HKD 98.000 | 0.000% | 0.000 | 22.39亿 | -0.61% | 详情 | 报价 |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | ![]() | USD 105.950 | 0.000% | 0.000 | 34.33亿 | +0.19% | 详情 | 报价 |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | ![]() | HKD 55.040 | 0.000% | 0.000 | 5.86千万 | -0.17% | 详情 | 报价 |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | ![]() | HKD 57.180 | 0.000% | 0.000 | 7.46千万 | +0.09% | 详情 | 报价 |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | HKD 3,973.550 | 0.000% | 0.000 | 2.38千万 | +0.13% | 详情 | 报价 |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | HKD 770.500 | 0.000% | 0.000 | 7.71百万 | +0.11% | 详情 | 报价 |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | HKD 780.200 | +0.154% | 0.000 | 3.90百万 | +0.75% | 详情 | 报价 |
03450 | GX3-5年美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | ![]() | HKD 55.320 | 0.000% | 0.000 | 6.34亿 | +0.70% | 详情 | 报价 |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | ![]() | USD 7.320 | 0.000% | 0.000 | 9.55百万 | +0.07% | 详情 | 报价 |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | USD 508.300 | 0.000% | 0.000 | 3.05百万 | +0.02% | 详情 | 报价 |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | USD 560.100 | +0.027% | 0.000 | 1.68百万 | -0.06% | 详情 | 报价 |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | USD 100.000 | 0.000% | 0.000 | 5.50百万 | +0.84% | 详情 | 报价 |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | ![]() | USD 1.834 | 0.000% | 0.000 | 1.21千万 | +0.27% | 详情 | 报价 |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | USD 98.700 | 0.000% | 0.000 | 98.70万 | +0.12% | 详情 | 报价 |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | USD 100.000 | 0.000% | 0.000 | 50.00万 | +0.84% | 详情 | 报价 |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | USD 17.800 | +0.282% | 0.000 | 6.68千万 | +1.11% | 详情 | 报价 |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | USD 98.750 | 0.000% | 0.000 | 9.38百万 | +0.17% | 详情 | 报价 |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | USD 17.100 | 0.000% | 0.000 | 5.56千万 | +1.30% | 详情 | 报价 |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | RMB 123.950 | +0.324% | 0.000 | 4.03亿 | +0.81% | 详情 | 报价 |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | ![]() | RMB 51.340 | 0.000% | 0.000 | 5.47千万 | +0.11% | 详情 | 报价 |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | RMB 714.000 | +0.105% | 0.000 | 7.14百万 | +0.19% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/07/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 25/07/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |