代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 创52周低 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 70.200 | -0.847% | 1.61百万 | 4.28亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R 创52周高 创1个月低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 49.940 | -0.319% | 1.16百万 | 5.17千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 53.820 | +0.186% | 92.01万 | 5.57千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R 创52周高 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 120.500 | -0.124% | 78.48万 | 3.92亿 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 创1个月高 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 130.100 | +0.038% | 26.02万 | 4.23亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 86.000 | -0.405% | 11.64万 | 9.98千万 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 16.600 | 0.000% | 3.02万 | 5.40千万 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 95.050 | -0.053% | 1.90万 | 21.72亿 | -0.79% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 10.950 | -0.455% | 1.64万 | 1.27千万 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 104.350 | 0.000% | 0.000 | 33.68亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 56.440 | 0.000% | 0.000 | 1.52亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,992.000 | +0.033% | 0.000 | 1.60千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 13.970 | 0.000% | 0.000 | 1.52亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 746.800 | -0.533% | 0.000 | 3.73百万 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.205 | 0.000% | 0.000 | 1.93千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 509.350 | 0.000% | 0.000 | 2.04百万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 553.000 | 0.000% | 0.000 | 1.66百万 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 95.900 | 0.000% | 0.000 | 8.63百万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.790 | 0.000% | 0.000 | 1.95千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 95.900 | 0.000% | 0.000 | 47.95万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.150 | 0.000% | 0.000 | 5.75千万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 79.650 | -0.250% | 0.000 | 9.24千万 | +0.46% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/04/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 24/04/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |