代号 
进阶搜寻
报价
实时
02821 沛富基金
  • 相关资产∶
  • iBoxx ABF泛亚洲指数
  • 资产净值︰
    (截至30/07/2021)
  • 120.963
    折让 -0.13%

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

概览
投资目标 沛富基金为交易所买卖基金(「ETF」),投资目标旨在追踪iBoxx ABF泛亚洲指数(「指数」)的表现( 扣除费用及开支前)。基金经理寻求通过采取分层抽样的方式,投资于一个能代表指数的投资组合,从而达致符合指数的特点及回报的投资目标。
相关资产 iBoxx ABF泛亚洲指数
资产类别 固定收益
基准货币 美元
交易货币 美元
交易单位 10
每手入场费 1,208
周息率 2.185
派息政策 每半年一次
賣空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 07/07/2005
管理费 首10亿美元为每年0.13%
第10-12.5亿美元为每年0.12%
第12.6-15.0亿美元为每年0.11%
其余为每年0.10%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
汇丰金融证券(香港)有限公司
基金经理 道富环球投资管理新加坡有限公司
网址 www.abf-paif.com
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为02/08/2021
 
 
资产净值 120.963 美元 (截至30/07/2021)
已发行之基金单位

(百万)
30.674 (截至30/07/2021)
总资产(百万元) 3,710.435 美元 (截至30/07/2021)
 
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
杠杆及反向产品是一种采用衍生工具投资产品。衍生工具主要为期货或掉期合约。

有别於传统跟踪指数的交易所买卖基金,杠杆及反向产品通常称为「单日」产品,因为它的投资目标是提供相等於相关指数表现特定倍数或特定相反倍数的单日回报。

杠杆产品旨在提供相等於相关指数特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍杠杆产品,当指数於某日上升10%,有关两倍杠杆产品就应提供20%的单日回报。

至於反向产品旨在提供相反於相关指数表现特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍反向产品,当指数於某日上升10%,有关反向产品就会录得20%的单日亏损。

当你持有杠杆及反向产品超过一日,有关产品的回报,与相关指数表现的特定倍数,可能会出现偏离。