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02825 标智香港100
  • 相关资产∶
  • 中证香港100指数
  • 资产净值︰
    (截至27/03/2024)
  • 17.840
    溢价 +0.56%

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概览
投资目标 本基金是一个在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市及买卖的指数追踪基金,旨在追踪中证香港100指数之表现。本基金采用代表性抽样策略,寻求建立一个在整体市值、行业及基本投资特点方面与中证香港100指数相似的指数追踪基金的投资组合。本基金一般被视为高风险。
相关资产 中证香港100指数
资产类别 香港市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
每手入场费 3,588
周息率 2.453
派息政策 每年一次
賣空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 15/05/2008
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金经理 中银国际英国保诚资产管理有限公司
网址 www.boci-pru.com.hk
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价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为28/03/2024
 
 
资产净值 17.840 港元 (截至27/03/2024)
已发行之基金单位

(百万)
84.035 (截至27/03/2024)
总资产(百万元) 1,499.148 港元 (截至27/03/2024)
 
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
杠杆及反向产品是一种采用衍生工具投资产品。衍生工具主要为期货或掉期合约。

有别於传统跟踪指数的交易所买卖基金,杠杆及反向产品通常称为「单日」产品,因为它的投资目标是提供相等於相关指数表现特定倍数或特定相反倍数的单日回报。

杠杆产品旨在提供相等於相关指数特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍杠杆产品,当指数於某日上升10%,有关两倍杠杆产品就应提供20%的单日回报。

至於反向产品旨在提供相反於相关指数表现特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍反向产品,当指数於某日上升10%,有关反向产品就会录得20%的单日亏损。

当你持有杠杆及反向产品超过一日,有关产品的回报,与相关指数表现的特定倍数,可能会出现偏离。