代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 19.790 | +0.203% | 67.67亿 | 1,395.59亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 19.870 | +0.354% | 9.73百万 | 9.08亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 18.680 | +0.430% | 8.29百万 | 1,317.31亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 71.220 | +0.338% | 2.97百万 | 15.67亿 | +0.47% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 9.135 | +0.385% | 912.00 | 2.01亿 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 67.080 | +0.329% | 0.000 | 14.76亿 | +0.35% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/01/2025 14:41 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 16/01/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |