代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 17.510 | +0.459% | 42.22亿 | 1,285.06亿 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R 创1个月高 | 恒生指数 | RMB 16.250 | +0.557% | 2.10百万 | 1,192.59亿 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 17.560 | +0.573% | 1.62百万 | 13.47亿 | +0.47% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 62.700 | +0.642% | 89.42万 | 13.95亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 7.995 | +0.566% | 0.000 | 1.78亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 58.080 | +0.624% | 0.000 | 12.92亿 | +0.30% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/04/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 24/04/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |