| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 57.760 | -0.414% | 8.70千万 | 200.74亿 | +1.15% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 37.500 | +1.351% | 6.19百万 | 84.00亿 | +1.12% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 50.100 | +1.090% | 2.90百万 | 174.12亿 | +0.96% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 12.050 | +1.346% | 1.78百万 | 5.81亿 | +1.02% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 32.540 | +1.182% | 1.61百万 | 72.89亿 | +1.05% | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.786 | +1.270% | 14.61万 | 10.72亿 | +1.12% | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.370 | +1.376% | 6.18万 | 25.61亿 | +1.08% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 48.480 | +1.423% | 1.94万 | 8.82亿 | +0.38% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/05/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 21/05/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |