最新派息公布
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
11/08/202687001汇贤产业信托2026/12中期息人民币 0.001724/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		29/09/2026
14/08/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
07/08/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 1.024/08/202626/08/2026
至
--		31/08/2026
17/08/202683059ＧＸ亚洲绿债－Ｒ2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
21/07/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
20/08/202682318中国平安－Ｒ2026/12中期息人民币 0.98------
20/08/202681299友邦保险－Ｒ2026/12中期息港元 0.53904/09/202608/09/2026
至
--		22/09/2026
13/08/202680941中国移动－Ｒ2026/12中期息人民币 2.51 或港元 2.900325/08/202627/08/2026
至
31/08/2026		30/09/2026
14/08/202680737湾区发展－Ｒ2026/12中期息人民币 0.085 或港元 0.0982659522/09/202624/09/2026
至
28/09/2026		09/11/2026
19/08/202680388香港交易所－Ｒ2026/12第二次中期息港元 7.4301/09/202603/09/2026
至
04/09/2026		15/09/2026
19/08/202680291华润啤酒－Ｒ2026/12中期息人民币 0.446 或港元 0.51601/09/202603/09/2026
至
--		21/10/2026
11/08/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026
至
--		03/09/2026
20/08/202609999网易2026/12第二次中期息美元 0.09602/09/202604/09/2026
至
--		15/09/2026
30/07/202609987百胜中国2026/12第二次中期息美元 0.2926/08/202628/08/2026
至
--		17/09/2026
13/08/202609985卫龙美味2026/12中期息人民币 0.19 或港元 0.219624/09/202628/09/2026
至
30/09/2026		26/10/2026
13/08/202609985卫龙美味2026/12特别股息人民币 0.09 或港元 0.10424/09/202628/09/2026
至
30/09/2026		26/10/2026
30/07/202609980东鹏饮料2026/12中期息人民币 3.008/09/202610/09/2026
至
17/09/2026		--
21/07/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
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