最新派息公布
公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
16/01/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
15/01/202600770SHANGHAI GROWTH2026/12八供三，供股价美元 0.1204/02/202606/02/2026
至
12/02/2026		23/03/2026
15/01/202601825美臻集团2026/03十合一16/03/2026----
15/01/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
14/01/202601592基石控股2026/12一供四，供股价港元 0.10503/03/202605/03/2026
至
11/03/2026		27/04/2026
14/01/202603303巨涛海洋石油服务2026/12六供一，供股价港元 0.1628/01/202630/01/2026
至
05/02/2026		20/03/2026
13/01/202600689长盈集团（控股）2026/12一供二，供股价港元 0.1610/03/202612/03/2026
至
18/03/2026		15/04/2026
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026
至
--		03/02/2026
06/01/202603877中国船舶租赁2026/12特别股息港元 0.0630/01/202603/02/2026
至
05/02/2026		16/03/2026
06/01/202608246中华燃气2026/03八合一24/02/2026----
05/01/202601004中国智慧能源2026/12二十合一10/02/2026----
02/01/202600138中建富通2026/12十合一23/02/2026----
02/01/202600248香港通讯国际控股2026/03合并后二供一，供股价港元 0.2806/02/202610/02/2026
至
16/02/2026		17/03/2026
02/01/202600248香港通讯国际控股2026/03八合一05/02/2026----
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