公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中国动向 | 2026/03 | 中期息人民币 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中国动向 | 2026/03 | 特别股息人民币 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 08149 | 浩德控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.0008 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 23/12/2025 | 22/01/2026 |
| 25/11/2025 | 00345 | 维他奶国际 | 2026/03 | 中期息港元 0.04 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 -- | 23/12/2025 |
| 25/11/2025 | 01213 | 万保刚集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.0025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 25/11/2025 | 01245 | NIRAKU | 2026/03 | 中期息日圆 0.2 或港元 0.01 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 12/01/2026 |
| 25/11/2025 | 01705 | 宾仕国际 | 2026/03 | 中期息港元 0.025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 17/12/2025 | 23/12/2025 |
| 25/11/2025 | 01925 | 旷世芳香 | 2025/12 | 特别股息港元 0.05 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 11/12/2025 | 23/12/2025 |
| 25/11/2025 | 01929 | 周大福 | 2026/03 | 中期息港元 0.22 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 25/11/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 17/12/2025 |
| 25/11/2025 | 08473 | 弥明生活百货 | 2026/03 | 中期息港元 0.003 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 24/11/2025 | 00423 | 经济日报集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 19/12/2025 |
| 24/11/2025 | 02829 | 安硕中国国债 | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.08 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 22/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
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