最新派息公布
公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
15/06/202600341大家乐集团2026/03末期息港元 0.324/08/202626/08/2026
至
--		04/09/2026
15/06/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202603141华夏亚投债2026/12拟派季度股息，股息待定02/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
15/06/202608092ITE HOLDINGS2026/03末期息港元 0.001824/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		18/09/2026
15/06/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12拟派季度股息，股息待定02/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
12/06/202600032港通控股2026/12第一次中期息人民币 0.0626/06/202630/06/2026
至
03/07/2026		13/07/2026
12/06/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
11/06/202601140华科智能投资2027/03二供一，供股价港元 0.1108/07/202610/07/2026
至
16/07/2026		20/08/2026
11/06/202601929周大福2026/03末期息港元 0.4505/08/202607/08/2026
至
--		20/08/2026
11/06/202602368鹰美2026/03末期息港元 0.0224/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		11/09/2026
10/06/202600321德永佳集团2026/03末期息港元 0.0627/08/202631/08/2026
至
02/09/2026		08/10/2026
10/06/202607347ＸＩ二南三星2026/12二十合一03/07/2026----
10/06/202609347ＸＩ二南三星－Ｕ2026/12二十合一03/07/2026----
09/06/202600356鼎立资本2026/12十五合一20/07/2026----
09/06/202603277长光辰芯2025/12末期息人民币 0.2506/07/202608/07/2026
至
10/07/2026		28/08/2026
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