一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
27/03/202600719山东新华制药股份2025/12末期息人民币 0.15 或港元 0.17247610/07/202614/07/2026
至
20/07/2026		31/07/2026
26/06/202600752笔克远东2026/10中期息港元 0.05510/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		24/07/2026
27/03/202601336新华保险2025/12末期息人民币 2.06 或港元 2.3686709910/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		07/08/2026
20/05/202601340惠生国际2026/12八合一10/07/2026----
26/05/202602525禾赛－Ｗ2026/12一拆八10/07/2026----
30/03/202602866中远海发2025/12末期息人民币 0.015 或港元 0.0172510/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		31/07/2026
31/03/202603678弘业期货2025/12末期息人民币 0.004 或港元 0.004610/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		07/08/2026
27/03/202606099招商证券2025/12末期息人民币 0.449 或港元 0.51610/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		10/08/2026
27/03/202606806申万宏源2025/12末期息人民币 0.075 或港元 0.08623810/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		19/08/2026
30/03/202606886HTSC2025/12末期息人民币 0.4 或港元 0.459936110/07/202614/07/2026
至
19/07/2026		21/08/2026
13/03/202600217中国诚通发展集团2025/12末期息港元 0.002509/07/202613/07/2026
至
--		27/07/2026
30/03/202601776广发证券2025/12末期息人民币 0.5 或港元 0.575008709/07/202613/07/2026
至
16/07/2026		07/08/2026
24/06/202601897美亨实业2026/03第二次中期息港元 0.006 (代替末期息)09/07/202613/07/2026
至
15/07/2026		29/07/2026
23/03/202602155森松国际2025/12末期息港元 0.209/07/202613/07/2026
至
14/07/2026		27/07/2026
27/03/202602281兴泸水务2025/12末期息人民币 0.04 或港元 0.04609/07/202611/07/2026
至
15/07/2026		31/07/2026
27/03/202603808中国重汽2025/12末期息人民币 0.78 或港元 0.8809/07/202613/07/2026
至
16/07/2026		11/09/2026
05/06/202608059朝威控股2026/12二十合一09/07/2026----
27/03/202609677威海银行2025/12末期息人民币 0.1 或港元 0.11499509/07/202611/07/2026
至
16/07/2026		30/07/2026
26/03/202600639首钢资源2025/12末期息港元 0.0608/07/202610/07/2026
至
--		23/07/2026
25/03/202600966中国太平2025/12末期息港元 1.2308/07/202610/07/2026
至
--		21/07/2026
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