| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 中期息港元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 特别股息港元 0.2 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 29/08/2025 | 01658 | 邮储银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.123 或港元 0.135649297 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 09/01/2026 | 13/02/2026 |
| 24/10/2025 | 02371 | 创联控股 | 2026/06 | 十合一 | 02/01/2026 | -- | -- |
| 17/12/2025 | 02885 | 彼岸控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.07 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 08/01/2026 | 19/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.11 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.13 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 12/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0122 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 12/01/2026 |
| 15/12/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00114 | 兴利集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 06/01/2026 | 15/01/2026 |
| 28/11/2025 | 01170 | 信星集团 | 2026/03 | 特别股息港元 0.02 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 07/01/2026 | 28/01/2026 |
| 28/11/2025 | 03081 | 价值黄金 | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 11/12/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 11/12/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 11/12/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 28/11/2025 | 09081 | 价值黄金－Ｕ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 28/11/2025 | 83081 | 价值黄金－Ｒ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 26/11/2025 | 01273 | 香港信贷 | 2026/03 | 中期息港元 0.016 | 29/12/2025 | 02/01/2026 至 06/01/2026 | 14/01/2026 |
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