| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 25/03/2026 | 01371 | 中国生态旅游 | 2026/06 | 十合一 | 29/06/2026 | -- | -- |
| 15/05/2026 | 03313 | 雅高控股 | 2026/12 | 十合一 | 02/07/2026 | -- | -- |
| 20/05/2026 | 06051 | 有赞 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 10/06/2026 | 07347 | ＸＩ二南三星 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩网通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 10/06/2026 | 09347 | ＸＩ二南三星－Ｕ | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 12/06/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 08/06/2026 | 03031 | ＦＧ恒生红利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
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