| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00354 | 中国软件国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.0466 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 29/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00552 | 中国通信服务 | 2025/12 | 末期息人民币 0.2241 或港元 0.25697 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 23/07/2026 |
| 19/03/2026 | 00580 | 赛晶科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 11/06/2026 | 29/06/2026 |
| 27/03/2026 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 第一期特别股息港元 0.0284 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 09/03/2026 | 00743 | 亚洲水泥（中国） | 2025/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.034 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 10/07/2026 |
| 16/03/2026 | 00934 | 中石化冠德 | 2025/12 | 末期息港元 0.15 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 11/06/2026 | 26/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00941 | 中国移动 | 2025/12 | 末期息人民币 2.276 或港元 2.52 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 11/06/2026 | 24/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00951 | 超威动力 | 2025/12 | 末期息港元 0.056 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 11/06/2026 | 15/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01086 | 好孩子国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 23/06/2026 |
| 18/03/2026 | 01583 | 亲亲食品 | 2025/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.034063 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 10/06/2026 | 25/06/2026 |
| 24/04/2026 | 01599 | 城建设计 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0717 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 28/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02167 | 天润云 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 11/06/2026 | 03/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | 2025/12 | 末期息人民币 1.059 或港元 1.206 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 12/06/2026 | 26/06/2026 |
| 30/03/2026 | 02692 | 兆威机电 | 2025/12 | 末期息人民币 0.385 或港元 0.4357 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 21/05/2026 | 03012 | 东汇香港３５ | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 27/03/2026 | 06100 | 同道猎聘 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 10/06/2026 | 02/07/2026 |
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