| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/06/2026 | 02838 | 恒生富时中国５０ | 2026/12 | 中期息港元 0.98 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 17/06/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 08/06/2026 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 03/06/2026 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2026/12 | 第三次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/06/2026 |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融资 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 30/07/2026 | 03/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融资 | 2026/03 | 特别股息港元 0.08 | -- | -- | -- |
| 22/06/2026 | 01063 | 新确科技 | 2026/12 | 五合一 | 29/07/2026 | -- | -- |
| 25/06/2026 | 01783 | 晋景新能 | 2026/03 | 末期息港元 0.01 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 23/09/2026 |
| 26/06/2026 | 00280 | 景福集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.026 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 26/06/2026 | 00280 | 景福集团 | 2026/03 | 特别股息港元 0.08 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 05/06/2026 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2026/09 | 第二季度分派美元 0.81349 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2026/09 | 第二季度分派美元 0.81349 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2026/09 | 第二季度分派美元 0.81349 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 08059 | 朝威控股 | 2026/12 | 二十合一 | 09/07/2026 | -- | -- |
| 26/06/2026 | 09893 | 比优集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.028 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 08/10/2026 | 04/12/2026 |
| 29/06/2026 | 00287 | 永发置业 | 2026/03 | 末期息港元 0.12 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/09/2026 |
| 23/06/2026 | 06812 | 永顺控股香港 | 2026/03 | 末期息港元 0.008 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 28/09/2026 |
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