公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序
派送日
28/08/202606881中国银河2026/12中期息人民币 0.15------
14/09/202607347XI二南三星2026/12五合一07/10/2026----
11/09/202608026朗华国际集团2027/03十合一02/10/2026----
21/09/202608159新华联合投资2027/03二十合一15/10/2026----
31/08/202608206神通机器人教育2027/03五十合一03/10/2026----
02/09/202608239首都金融控股2026/12一拆八07/10/2026----
24/09/202608297海纳星空科技2027/03五合一09/11/2026----
01/09/202608547PACIFIC LEGEND2027/06二十合一26/11/2026----
28/08/202600546阜丰集团2026/12中期息人民币 0.048 或港元 0.05609/09/202611/09/2026
至
14/09/2026
30/09/2026
28/08/202600546阜丰集团2026/12特别股息人民币 0.007 或港元 0.00809/09/202611/09/2026
至
14/09/2026
30/09/2026
28/08/202600636KLN2026/12中期息港元 0.1209/09/202611/09/2026
至
--
25/09/2026
28/08/202600991大唐发电2026/12中期息人民币 0.068 或港元 0.0785809/09/202611/09/2026
至
17/09/2026
28/10/2026
28/08/202601988民生银行2026/12中期息人民币 0.118 或港元 0.13678209/09/202611/09/2026
至
16/09/2026
27/10/2026
28/08/202601995永升服务2026/12中期息港元 0.072809/09/202611/09/2026
至
15/09/2026
22/09/2026
28/08/202601995永升服务2026/12特别股息港元 0.029109/09/202611/09/2026
至
15/09/2026
22/09/2026
28/08/202600857中国石油股份2026/12中期息人民币 0.26 或港元 0.3004710/09/202612/09/2026
至
15/09/2026
26/10/2026
28/08/202606886HTSC2026/12中期息人民币 0.18 或港元 0.20801910/09/202612/09/2026
至
17/09/2026
23/10/2026
28/08/202600440大新金融2026/12中期息港元 1.210/09/202614/09/2026
至
16/09/2026
24/09/2026
28/08/202600517中远海运国际2026/12中期息港元 0.3310/09/202614/09/2026
至
17/09/2026
25/09/2026
28/08/202601109华润置地2026/12中期息人民币 0.2 或港元 0.23110/09/202614/09/2026
至
15/09/2026
28/10/2026
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