| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 29/05/2026 | 03848 | 浩森金融科技 | 2026/12 | 一拆五 | 07/07/2026 | -- | -- |
| 03/06/2026 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2026/12 | 第三次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/06/2026 |
| 20/04/2026 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/05/2026 |
| 20/05/2026 | 06051 | 有赞 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 10/06/2026 | 07347 | ＸＩ二南三星 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 05/06/2026 | 08059 | 朝威控股 | 2026/12 | 二十合一 | 09/07/2026 | -- | -- |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩网通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 28/05/2026 | 08128 | 中国恒有源集团 | 2026/12 | 十合一 | 16/07/2026 | -- | -- |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威医疗 | 2027/03 | 五合一 | -- | -- | -- |
| 25/06/2026 | 08432 | 太平洋酒吧 | 2026/03 | 末期息港元 0.006 | -- | -- | -- |
| 15/05/2026 | 08471 | 新达控股（新） | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 15/05/2026 | 08566 | 新达控股 | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 10/06/2026 | 09347 | ＸＩ二南三星－Ｕ | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 16/04/2026 | 00574 | 百信国际 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.01356 | 23/04/2026 | 27/04/2026 至 04/05/2026 | 18/06/2026 |
| 15/04/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 20/04/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 12/05/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 20/04/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 05/05/2026 | 07/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
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