| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/07/2024 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 24/07/2024 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 05/07/2024 | 03188 | 华夏沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 03/07/2024 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
| 03/07/2024 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2024/12 | 季度股息港元 1.52 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
| 22/07/2024 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/08/2024 |
| 25/07/2024 | 06823 | 香港电讯－ＳＳ | 2024/12 | 中期息港元 0.3292 | 09/08/2024 | 13/08/2024 至 14/08/2024 | 03/09/2024 |
| 26/06/2024 | 08107 | 威诚国际控股－新 | 2024/12 | 一拆十 | 26/07/2024 | -- | -- |
| 27/06/2024 | 08219 | 恒伟集团控股 | 2024/12 | 二供一，供股价港元 0.1 | 10/07/2024 | 12/07/2024 至 18/07/2024 | 02/09/2024 |
| 26/06/2024 | 08598 | 威诚国际控股 | 2024/12 | 一拆十 | 26/07/2024 | -- | -- |
| 24/07/2024 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 24/07/2024 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 24/07/2024 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.21 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 16/07/2024 | 09803 | ＰＰ中国基石－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 16/07/2024 | 09810 | ＰＰ新兴东盟－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 24/07/2024 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息人民币 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 05/07/2024 | 09839 | 华夏Ａ５０－Ｕ | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 24/07/2024 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2024/12 | 每单位股息人民币 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 05/07/2024 | 82839 | 华夏Ａ５０－Ｒ | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 24/07/2024 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
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