公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
06/09/2024 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 中期息港元 1.36 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
02/09/2024 | 03187 | 三星高息房托 | 2025/03 | 每单位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 03403 | 华夏恒ESG | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03450 | GX3-5年美债 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
27/08/2024 | 06083 | 环宇物流(亚洲) | 2024/12 | 中期息港元 0.01 | 05/09/2024 | 10/09/2024 至 11/09/2024 | 30/09/2024 |
28/08/2024 | 06186 | 中国飞鹤 | 2024/12 | 中期息港元 0.1632 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 13/09/2024 | 30/09/2024 |
19/08/2024 | 06868 | 天福 | 2024/12 | 中期息人民币 0.027 或港元 0.03 | 03/09/2024 | 05/09/2024 至 09/09/2024 | 30/09/2024 |
28/08/2024 | 06913 | 华南职业教育 | 2024/12 | 中期息港元 0.022 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 13/09/2024 | 30/09/2024 |
18/03/2024 | 08348 | 滨海泰达物流 | 2023/12 | 末期息人民币 0.02 或港元 0.022 | 21/06/2024 | 25/06/2024 至 02/07/2024 | 30/09/2024 |
16/08/2024 | 08426 | 雅居投资控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.014 | 04/09/2024 | 06/09/2024 至 10/09/2024 | 30/09/2024 |
20/06/2024 | 08439 | 新百利融资 | 2024/03 | 末期息港元 0.025 | 16/09/2024 | 19/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
09/08/2024 | 08601 | 宝燵控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.05625 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 28/08/2024 | 30/09/2024 |
02/09/2024 | 09187 | 三星高息房托-U | 2025/03 | 每单位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
29/08/2024 | 09869 | 海伦司 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1573 或港元 0.17206 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 16/09/2024 | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 83059 | GX亚洲绿债-R | 2025/03 | 每单位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
19/07/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.1 或港元 0.779073 或英镑 0.075817 | 15/08/2024 | 19/08/2024 至 -- | 27/09/2024 |
20/08/2024 | 00050 | 香港小轮(集团) | 2024/12 | 中期息港元 0.1 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 12/09/2024 | 27/09/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |