代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03110 | GX恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | HKD 22.640 | +0.266% | 5.14百万 | 22.338 (+1.35%) | 详情 | 报价 | |
03070 | 平安香港高息股 | 中证香港红利指数 | HKD 30.540 | +0.263% | 59.17万 | 30.378 (+0.53%) | 详情 | 报价 | |
03419 | A GX恒指备兑 创52周高 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.360 | +0.097% | 1.27百万 | 10.316 (+0.43%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 11.650 | +0.691% | 65.54万 | 11.615 (+0.30%) | 详情 | 报价 | |
03416 | A GX国指备兑 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.420 | +0.289% | 6.00百万 | 10.390 (+0.29%) | 详情 | 报价 | |
03124 | GX中国电商物流 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | HKD 43.300 | +0.185% | 17.32万 | 43.372 (-0.17%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03174 | 南方医疗健康 | Solactive中国医疗健康革新指数 | HKD 1.776 | +0.339% | 1.76万 | 1.783 (-0.39%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 79.200 | +0.051% | 88.21万 | 79.139 (+0.08%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 54.100 | +0.371% | 12.61万 | 53.933 (+0.31%) | 详情 | 报价 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 11.070 | +0.363% | 4.87万 | 11.037 (+0.30%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03119 | GX亚洲半导体 创1个月高 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 59.540 | +0.405% | 2.16百万 | 58.453 (+1.86%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 54.400 | +3.738% | 2.23百万 | 53.362 (+1.95%) | 详情 | 报价 | |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | HKD 61.220 | +2.615% | 10.40万 | 62.441 (-1.96%) | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | USD 5.160 | +1.575% | 11.00万 | 5.062 (+1.94%) | 详情 | 报价 | |
02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 40.340 | +1.408% | 3.83百万 | 39.536 (+2.03%) | 详情 | 报价 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | HKD 2,074.000 | +0.680% | 0.000 | 2,041.616 (+1.59%) | 详情 | 报价 | |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 615.200 | +0.556% | 0.000 | 609.142 (+0.99%) | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 79.180 | +0.126% | 22.53万 | 79.360 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
03022 | 安硕新兴市场 | MSCI新兴市场指数 | HKD 489.800 | +0.020% | 9,810.00 | 486.639 (+0.65%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03171 | A三星区块链 创1个月高 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 26.420 | +1.226% | 2,638.00 | 26.227 (+0.74%) | 详情 | 报价 | |
03194 | 南方云计算ETF | Solactive全球云计算科技指数 | HKD 13.340 | +1.214% | 1.20万 | 13.321 (+0.14%) | 详情 | 报价 | |
03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主题指数(净总回报) | HKD 37.280 | +1.139% | 0.000 | 36.971 (+0.84%) | 详情 | 报价 | |
03112 | A潘渡区块链主题 创52周高 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 15.200 | +0.997% | 8.55万 | 14.887 (+2.10%) | 详情 | 报价 | |
09072 | 日兴环球联网-U | iEdge-Factset Global Internet Index | USD 17.460 | +0.403% | 0.000 | 17.521 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
09834 | 安硕纳指一百-U 创52周高 | 纳斯达克100指数 | USD 46.400 | +0.259% | 4,642.00 | 46.249 (+0.33%) | 详情 | 报价 | |
03056 | A潘渡创新主题 创52周高 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 15.360 | +0.065% | 11.06万 | 15.185 (+1.15%) | 详情 | 报价 | |
03020 | XTR美国 | MSCI总回报净额美国指数 | HKD 1,221.500 | +0.041% | 0.000 | 1,222.948 (-0.12%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 5.215 | +1.361% | 3.65万 | 5.111 (+2.03%) | 详情 | 报价 | |
03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约指数 | HKD 6.840 | +1.109% | 2.04百万 | 6.709 (+1.95%) | 详情 | 报价 | |
83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | RMB 35.900 | +0.843% | 0.000 | 35.796 (+0.29%) | 详情 | 报价 | |
02840 | SPDR金ETF | 实物金条 | HKD 1,716.500 | +0.557% | 1.34千万 | 1,706.155 (+0.61%) | 详情 | 报价 | |
03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 56.460 | +0.498% | 1.70百万 | 55.953 (+0.91%) | 详情 | 报价 | |
09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | USD 7.215 | +0.487% | 0.000 | 7.164 (+0.71%) | 详情 | 报价 | |
03008 | 博时比特币 创52周高 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 55.540 | +0.398% | 1.25百万 | 55.386 (+0.28%) | 详情 | 报价 | |
03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币(比特币期货)-主动式管理投资策略 | HKD 26.740 | +0.300% | 86.60万 | 26.850 (-0.41%) | 详情 | 报价 | |
03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币(比特币期货)-主动式管理投资策略 | HKD 27.380 | +0.293% | 6.66百万 | 27.035 (+1.28%) | 详情 | 报价 | |
09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 7.115 | +0.282% | 4,980.50 | 7.092 (+0.32%) | 详情 | 报价 | |
83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 52.400 | +0.268% | 0.000 | 52.029 (+0.71%) | 详情 | 报价 | |
09042 | 华夏比特币-U 创52周高 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.142 | +0.175% | 1.08百万 | 1.136 (+0.53%) | 详情 | 报价 | |
09439 | 嘉实比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.144 | +0.175% | 24.84万 | 1.140 (+0.35%) | 详情 | 报价 | |
03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.940 | +0.168% | 8.21百万 | 8.900 (+0.45%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,610.500 | +0.079% | 0.000 | 7,618.563 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,131.700 | +0.044% | 7,921.90 | 1,130.709 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,080.600 | +0.042% | 22.69万 | 1,079.719 (+0.08%) | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,840.800 | +0.033% | 33.60万 | 8,830.104 (+0.12%) | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 881.650 | +0.028% | 96.19万 | 881.045 (+0.07%) | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,117.700 | +0.018% | 49.07万 | 1,116.737 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,027.900 | +0.010% | 20.56万 | 1,026.181 (+0.17%) | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,049.600 | +0.010% | 0.000 | 1,049.013 (+0.06%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
82829 | 安硕中国国债-R 创52周高 | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.560 | +0.262% | 535.60 | 53.468 (+0.17%) | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.060 | +0.142% | 0.000 | 7.047 (+0.18%) | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.370 | +0.136% | 0.000 | 7.361 (+0.12%) | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 113.100 | +0.133% | 2,264.00 | 112.837 (+0.23%) | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 55.120 | +0.073% | 0.000 | 55.041 (+0.14%) | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.180 | +0.039% | 0.000 | 51.191 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 57.560 | +0.035% | 0.000 | 57.490 (+0.12%) | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,038.750 | +0.005% | 0.000 | 1,039.404 (-0.06%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/06/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 06/06/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |