代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 | |||
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代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | 2.376 | 18.011 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | 1.063 | 21.135 | 38.635 | 65.245 | 详情 | 报价 |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | 0.610 | -- | -- | -- | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | 4.948 | 15.136 | 18.031 | 3.374 | 详情 | 报价 |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | 4.332 | 13.400 | 15.459 | -7.726 | 详情 | 报价 |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | 4.292 | 11.874 | 13.618 | -19.477 | 详情 | 报价 |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | 3.854 | 11.272 | 13.033 | -19.229 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03172 | A三星亚太元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | 8.663 | 11.443 | 14.036 | -- | 详情 | 报价 |
03119 | GX亚洲半导体 创1个月高 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | 7.040 | 15.911 | 23.645 | -- | 详情 | 报价 |
03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | 5.529 | 21.085 | 43.830 | -- | 详情 | 报价 |
03181 | PP亚洲创科 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | 4.390 | 2.971 | -4.950 | -39.452 | 详情 | 报价 |
09181 | PP亚洲创科-U | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | 3.900 | 1.663 | -5.460 | -40.575 | 详情 | 报价 |
03051 | AGX亚洲创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | 2.570 | 5.719 | -0.227 | -- | 详情 | 报价 |
03405 | 富邦亚洲电池储能 | ICE FactSet Asia Battery and Energy Storage Tech Index (NTR) | 1.172 | -9.599 | -32.376 | -- | 详情 | 报价 |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | 0.932 | -0.612 | -4.341 | -23.177 | 详情 | 报价 |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | 0.594 | -0.911 | -4.442 | -22.419 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | 9.700 | 23.689 | 28.945 | 15.319 | 详情 | 报价 |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | 9.551 | 23.232 | 29.913 | 15.889 | 详情 | 报价 |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | 9.399 | 22.874 | 29.140 | 17.065 | 详情 | 报价 |
03076 | 富邦台湾半导体 | ICE FactSet台湾核心半导体指数(总股息累计) | 9.375 | 14.754 | 29.630 | -- | 详情 | 报价 |
03021 | 富邦富时台湾 | 富时台湾RIC上限指数 | 7.992 | 16.336 | 23.903 | -- | 详情 | 报价 |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | 5.080 | 3.626 | 2.211 | -40.398 | 详情 | 报价 |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | 4.538 | -- | -- | -- | 详情 | 报价 |
03087 | XTR富时越南 | 越南富时指数 | 3.194 | 1.942 | 1.156 | -35.681 | 详情 | 报价 |
09022 | 安硕新兴市场-U | MSCI新兴市场指数 | 2.919 | 10.844 | 15.114 | -15.086 | 详情 | 报价 |
03022 | 安硕新兴市场 | MSCI新兴市场指数 | 2.662 | 10.917 | 14.681 | -15.275 | 详情 | 报价 |
03030 | 惠理EMQQ | EMQQ新兴市场网络与电商指数 | 1.806 | 9.511 | 21.201 | -- | 详情 | 报价 |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | 1.670 | 0.235 | -0.996 | -38.773 | 详情 | 报价 |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | 1.278 | 14.096 | 21.606 | 29.968 | 详情 | 报价 |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | 1.213 | 1.706 | -0.635 | -- | 详情 | 报价 |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | 1.024 | 3.380 | 3.240 | -26.993 | 详情 | 报价 |
02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | 0.556 | 10.561 | 17.345 | 25.886 | 详情 | 报价 |
09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | 0.099 | 10.243 | 17.429 | 24.816 | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.713 | 4.116 | 7.412 | -- | 详情 | 报价 |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.575 | 2.902 | -- | -- | 详情 | 报价 |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.560 | 2.921 | 5.779 | -- | 详情 | 报价 |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | 0.535 | 3.106 | 5.863 | -- | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.449 | 2.410 | 4.885 | 7.997 | 详情 | 报价 |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.446 | 4.364 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.432 | 2.447 | 4.864 | 7.826 | 详情 | 报价 |
03152 | A博时港元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.423 | 2.402 | 4.720 | -- | 详情 | 报价 |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.406 | 3.003 | -- | -- | 详情 | 报价 |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.399 | 2.799 | 5.456 | -- | 详情 | 报价 |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.375 | 2.935 | 5.508 | 10.787 | 详情 | 报价 |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.342 | 3.239 | -- | -- | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 1 个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
82829 | 安硕中国国债-R 创52周高 | 富时中国政府债券指数 | 0.716 | 3.991 | 5.323 | -- | 详情 | 报价 |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | 0.672 | 3.814 | 5.115 | 14.536 | 详情 | 报价 |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | 0.546 | 2.194 | 3.211 | -- | 详情 | 报价 |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | 0.524 | 2.401 | 3.078 | -- | 详情 | 报价 |
09813 | 华夏政银国债-U 停牌 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | 0.328 | 2.027 | 2.740 | -- | 详情 | 报价 |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.293 | 1.434 | -- | -- | 详情 | 报价 |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.290 | 1.450 | 2.537 | -- | 详情 | 报价 |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | 0.274 | 1.291 | 2.425 | -- | 详情 | 报价 |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.274 | 2.095 | 2.979 | -- | 详情 | 报价 |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | 0.266 | 2.265 | 2.628 | 0.404 | 详情 | 报价 |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | 0.251 | 2.212 | 1.989 | -- | 详情 | 报价 |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.246 | 0.340 | 0.170 | -- | 详情 | 报价 |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.213 | 0.427 | 0.959 | -- | 详情 | 报价 |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 0.109 | 0.560 | 0.713 | -- | 详情 | 报价 |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | 0.056 | -0.337 | -0.113 | -6.484 | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/06/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 07/06/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |