公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
28/03/2024 | 03323 | 中国建材 | 2023/12 | 末期息人民币 0.229 | 03/05/2024 | 07/05/2024 至 13/05/2024 | 28/06/2024 |
22/03/2024 | 06909 | 百得利控股 | 2023/12 | 末期息人民币 0.03 | 03/05/2024 | 07/05/2024 至 10/05/2024 | 13/08/2024 |
27/02/2024 | 01857 | 中国光大水务 | 2023/12 | 末期息港元 0.0581 或坡元 0.0099 | 02/05/2024 | 06/05/2024 至 07/05/2024 | 24/05/2024 |
16/04/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2024 | 06/05/2024 至 -- | 08/05/2024 |
16/04/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2024 | 06/05/2024 至 -- | 08/05/2024 |
06/03/2024 | 00115 | 钧濠集团 | 2024/12 | 二十合一 | 30/04/2024 | -- | -- |
28/03/2024 | 00990 | 荣晖国际 | 2023/12 | 第二次中期息港元 0.02 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 07/05/2024 | 17/05/2024 |
07/03/2024 | 01308 | 海丰国际 | 2023/12 | 末期息美元 0.0639 或港元 0.5 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 08/05/2024 | 21/05/2024 |
15/04/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 -- | 07/05/2024 |
15/04/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 -- | 07/05/2024 |
13/03/2024 | 01361 | 361度 | 2023/12 | 末期息人民币 0.127 或港元 0.139 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 06/05/2024 | 17/05/2024 |
07/03/2024 | 01913 | 普拉达 | 2023/12 | 末期息欧元 0.137 或港元 1.1338805 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
12/04/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 31/05/2024 |
28/03/2024 | 02877 | 神威药业 | 2024/12 | 中期息人民币 0.43 或港元 0.461 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 03/05/2024 | 17/05/2024 |
12/04/2024 | 82800 | 盈富基金-R | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 31/05/2024 |
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