公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/12/2023 | 03136 | 恒指ＥＳＧＥＴＦ | 2023/12 | 第四季度股息港元 0.06 | 19/12/2023 | 21/12/2023 至 -- | 28/12/2023 |
| 05/12/2023 | 03187 | 三星高息房托 | 2024/03 | 拟分派股息，股息待定 | 19/12/2023 | 21/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 05/12/2023 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2024/03 | 拟分派股息，股息待定 | 19/12/2023 | 21/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 01675 | 亚信科技 | 2023/12 | 特别股息港元 0.6 | 14/12/2023 | 18/12/2023 至 21/12/2023 | 05/01/2024 |
| 04/12/2023 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2023/12 | 末期息人民币 0.34 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 02829 | 安硕中国国债 | 2023/12 | 末期息人民币 0.63 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2023/12 | 末期息港元 1.62 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 03125 | 安硕短期政银 | 2023/12 | 末期息人民币 0.61 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 04338 | 微软－Ｔ | 2024/06 | 每股派息美元 0.75 | 15/02/2024 | 19/02/2024 至 -- | -- |
| 04/12/2023 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2023/12 | 末期息港元 1.62 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 09125 | 安硕短期政银－Ｕ | 2023/12 | 末期息人民币 0.61 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2023/12 | 末期息人民币 0.63 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 82823 | 安硕Ａ５０－Ｒ | 2023/12 | 末期息人民币 0.34 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2023/12 | 末期息人民币 0.63 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2023/12 | 末期息港元 1.62 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 04/12/2023 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2023/12 | 末期息人民币 0.61 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
| 01/12/2023 | 01673 | 华章科技 | 2024/06 | 二供一，供股价港元 0.2 | 17/01/2024 | 19/01/2024 至 25/01/2024 | 27/02/2024 |
| 01/12/2023 | 02312 | 中国金融租赁 | 2024/12 | 一供一，供股价港元 0.12 | 15/01/2024 | 17/01/2024 至 23/01/2024 | 19/02/2024 |
| 01/12/2023 | 03012 | 东汇香港３５ | 2023/09 | 末期息港元 0.3 | 15/12/2023 | 19/12/2023 至 -- | 08/01/2024 |
| 01/12/2023 | 03069 | 华夏恒生生科 | 2023/12 | 每单位分派港元 0.03 | 18/12/2023 | 20/12/2023 至 -- | 29/12/2023 |
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