公布日期倒序代号名称财政年度事项除净日截止
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派送日
04/12/202302823安硕A502023/12末期息人民币 0.3415/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202302829安硕中国国债2023/12末期息人民币 0.6315/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202303115安硕恒生指数2023/12末期息港元 1.6215/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202303125安硕短期政银2023/12末期息人民币 0.6115/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202304338微软-T2024/06每股派息美元 0.7515/02/202419/02/2024

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04/12/202309115安硕恒生指数-U2023/12末期息港元 1.6215/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202309125安硕短期政银-U2023/12末期息人民币 0.6115/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202309829安硕中国国债-U2023/12末期息人民币 0.6315/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202382823安硕A50-R2023/12末期息人民币 0.3415/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202382829安硕中国国债-R2023/12末期息人民币 0.6315/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202383115安硕恒生指数-R2023/12末期息港元 1.6215/12/202319/12/2023

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29/12/2023
04/12/202383125安硕短期政银-R2023/12末期息人民币 0.6115/12/202319/12/2023

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29/12/2023
01/12/202301673华章科技2024/06二供一,供股价港元 0.206/02/202408/02/2024

16/02/2024
18/04/2024
01/12/202302312中国金融租赁2024/12一供一,供股价港元 0.1215/01/202417/01/2024

23/01/2024
19/02/2024
01/12/202303012东汇香港352023/09末期息港元 0.315/12/202319/12/2023

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08/01/2024
01/12/202303069华夏恒生生科2023/12每单位分派港元 0.0318/12/202320/12/2023

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29/12/2023
01/12/202303403华夏恒ESG2023/12每单位分派港元 0.218/12/202320/12/2023

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29/12/2023
01/12/202309069华夏恒生生科-U2023/12每单位分派港元 0.0318/12/202320/12/2023

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29/12/2023
01/12/202309403华夏恒ESG-U2023/12每单位分派港元 0.218/12/202320/12/2023

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29/12/2023
01/12/202383012东汇香港35-R2023/09末期息港元 0.315/12/202319/12/2023

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08/01/2024
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