公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
02/05/202408245善裕集团控股2025/03五合一24/06/2024----
13/05/202408356中国新华电视2025/03一百合一19/06/2024----
29/05/202408500天泓文创2024/12一供一,供股价港元 0.2505/07/202409/07/2024

15/07/2024
14/08/2024
18/04/202408537创辉珠宝(新)2025/03十合一28/05/2024----
12/04/202408581嘉鼎国际集团-旧2025/03二十合一21/05/2024----
18/04/202408582创辉珠宝(旧)2025/03十合一28/05/2024----
23/05/202408623中国蜀塔2024/12十合一10/07/2024----
24/04/202409001PP中地美债-U2024/12每单位股息美元 0.2310/05/202414/05/2024

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17/05/2024
24/05/202409067安硕恒生科技-U2024/12中期息港元 0.0211/06/202413/06/2024

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28/06/2024
14/06/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2102/07/202404/07/2024

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08/07/2024
16/04/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2102/05/202406/05/2024

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08/05/2024
17/05/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2103/06/202405/06/2024

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07/06/2024
24/04/202409077PP美国库-U2024/12每单位股息美元 7.5610/05/202414/05/2024

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17/05/2024
24/05/202409115安硕恒生指数-U2024/12中期息港元 0.4811/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202409125安硕短期政银-U2024/12中期息人民币 0.5611/06/202413/06/2024

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28/06/2024
17/06/202409141华夏亚投债-U2024/12拟派季度股息,股息待定03/07/202405/07/2024

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10/07/2024
05/06/202409187三星高息房托-U2025/03每单位分派美元 0.01820/06/202424/06/2024

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28/06/2024
03/06/202409403华夏恒ESG-U2024/12每单位分派港元 0.3519/06/202421/06/2024

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28/06/2024
24/05/202409829安硕中国国债-U2024/12中期息人民币 0.6311/06/202413/06/2024

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28/06/2024
04/06/202409983建业新生活2023/12特别股息港元 0.24103/07/202405/07/2024

09/07/2024
18/07/2024
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