最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日顺序
31/03/202601412隽思集团2025/12末期息港元 0.0516/06/202618/06/2026
至
23/06/2026		30/06/2026
31/03/202602651大众口腔2025/12末期息人民币 0.66802/06/202604/06/2026
至
05/06/2026		30/06/2026
22/05/202602829安硕中国国债2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202603115安硕恒生指数2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
28/04/202603355飞速创新2025/12末期息人民币 0.49304/06/202608/06/2026
至
10/06/2026		30/06/2026
22/05/202609115安硕恒生指数－Ｕ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202609829安硕中国国债－Ｕ2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202682829安硕中国国债－Ｒ2026/12中期息人民币 0.4308/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
22/05/202683115安硕恒生指数－Ｒ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/2026
至
--		30/06/2026
31/03/202600576浙江沪杭甬2025/12末期息人民币 0.395 或港元 0.4476308/05/202612/05/2026
至
17/05/2026		03/07/2026
31/03/202600119保利置业集团2025/12末期息港元 0.02622/06/202624/06/2026
至
--		06/07/2026
13/05/202609988阿里巴巴－Ｗ2026/03末期息美元 0.1312510/06/202612/06/2026
至
--		06/07/2026
13/05/202689988阿里巴巴－ＷＲ2026/03末期息美元 0.1312510/06/202612/06/2026
至
--		06/07/2026
31/03/202600387力丰（集团）2025/12末期息港元 0.0317/06/202622/06/2026
至
23/06/2026		08/07/2026
31/03/202601036万科海外2025/12末期息港元 0.223/06/202625/06/2026
至
--		09/07/2026
31/03/202601285嘉士利集团2025/12末期息港元 0.116/06/202618/06/2026
至
22/06/2026		09/07/2026
31/03/202600144招商局港口2025/12末期息港元 0.48904/06/202608/06/2026
至
--		10/07/2026
05/05/202600256冠城钟表珠宝2026/12三供一，供股价港元 0.120/05/202622/05/2026
至
29/05/2026		10/07/2026
31/03/202600623中视金桥2025/12末期息人民币 0.0974 或港元 0.1115/06/202617/06/2026
至
18/06/2026		10/07/2026
30/04/202602530纽曼思2025/12末期息港元 0.02517/06/202622/06/2026
至
23/06/2026		10/07/2026
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