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一周除净备忘

一周派息备忘

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公布日期	代号	名称	财政年度	事项	除净日	截止过户日期	派送日
11/09/2023	03041	ＧＸ中国政银债券	2024/03	每单位股息港元 0.64	22/09/2023	26/09/2023 至 --	28/09/2023
11/09/2023	03059	ＧＸ亚洲绿债	2024/03	每单位股息港元 0.39	22/09/2023	26/09/2023 至 --	28/09/2023
11/09/2023	03110	ＧＸ恒生高股息率	2024/03	中期息港元 1.35	22/09/2023	26/09/2023 至 --	28/09/2023
11/09/2023	03116	ＧＸ亚太高股息率	2024/03	季度股息港元 1.04	22/09/2023	26/09/2023 至 --	28/09/2023
11/09/2023	83059	ＧＸ亚洲绿债－Ｒ	2024/03	每单位股息港元 0.39	22/09/2023	26/09/2023 至 --	28/09/2023
07/09/2023	03187	三星高息房托	2024/03	每单位分派美元 0.037	21/09/2023	25/09/2023 至 --	29/09/2023
07/09/2023	09187	三星高息房托－Ｕ	2024/03	每单位分派美元 0.037	21/09/2023	25/09/2023 至 --	29/09/2023
05/09/2023	03403	华夏恒ＥＳＧ	2023/12	每单位分派港元 0.63	20/09/2023	22/09/2023 至 --	29/09/2023
05/09/2023	09403	华夏恒ＥＳＧ－Ｕ	2023/12	每单位分派港元 0.63	20/09/2023	22/09/2023 至 --	29/09/2023
05/09/2023	83403	华夏恒ＥＳＧ－Ｒ	2023/12	每单位分派港元 0.63	20/09/2023	22/09/2023 至 --	29/09/2023
29/06/2023	00105	凯联国际酒店	2023/03	末期息港元 0.23	19/09/2023	21/09/2023 至 25/09/2023	05/10/2023
18/08/2023	00211	大凌集团	2023/03	五股送一份 2024 年认股证	19/09/2023	21/09/2023 至 22/09/2023	05/10/2023
25/08/2023	02348	东瑞制药	2023/12	中期息港元 0.015	19/09/2023	21/09/2023 至 22/09/2023	05/10/2023
05/09/2023	02828	恒生中国企业	2023/12	末期息港元 1.42	19/09/2023	21/09/2023 至 --	28/09/2023
05/09/2023	02838	恒生富时中国５０	2023/12	末期息港元 1.6	19/09/2023	21/09/2023 至 --	28/09/2023
05/09/2023	03038	恒生Ａ股低碳	2023/12	末期息人民币 0.4	19/09/2023	21/09/2023 至 --	28/09/2023
05/09/2023	03128	恒生Ａ股龙头	2023/12	末期息人民币 0.57	19/09/2023	21/09/2023 至 --	28/09/2023
05/09/2023	03136	恒指ＥＳＧＥＴＦ	2023/12	第三季度股息港元 0.15	19/09/2023	21/09/2023 至 --	28/09/2023
17/08/2023	06033	电讯数码控股	2024/03	第一次中期息港元 0.03	19/09/2023	21/09/2023 至 22/09/2023	05/10/2023
21/06/2023	08439	新百利融资	2023/03	末期息港元 0.025	19/09/2023	21/09/2023 至 --	29/09/2023

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