代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 75.080 | -0.398% | 74.86万 | 4.17亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 创1个月低 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 95.000 | -0.053% | 27.55万 | 21.71亿 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 84.000 | -0.119% | 1.26万 | 9.74千万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.110 | 0.000% | 1.13万 | 1.57亿 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 129.000 | 0.000% | 0.000 | 4.19亿 | +0.57% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 107.050 | 0.000% | 0.000 | 34.56亿 | +0.36% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 54.700 | 0.000% | 0.000 | 5.66千万 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 57.040 | 0.000% | 0.000 | 1.52亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,963.950 | 0.000% | 0.000 | 1.59千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 782.400 | 0.000% | 0.000 | 3.91百万 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 10.750 | 0.000% | 0.000 | 1.25千万 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.295 | 0.000% | 0.000 | 1.95千万 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 505.650 | 0.000% | 0.000 | 2.02百万 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 549.200 | +0.009% | 0.000 | 1.65百万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 100.150 | -1.814% | 0.000 | 9.01百万 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.820 | 0.000% | 0.000 | 2.03千万 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 100.150 | -1.814% | 0.000 | 50.08万 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 16.900 | 0.000% | 0.000 | 4.48千万 | +0.87% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 16.500 | 0.000% | 0.000 | 5.36千万 | +0.62% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 118.850 | 0.000% | 0.000 | 3.86亿 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 77.250 | 0.000% | 0.000 | 8.96千万 | +0.33% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 50.760 | 0.000% | 0.000 | 5.25千万 | +0.36% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/03/2024 12:45 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 18/03/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |