代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03199 | 工银南方国债 创1个月高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 113.200 | +0.399% | 19.43万 | 51.05亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R 创52周高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.500 | +0.144% | 5.23万 | 47.13亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 创52周高 | 富时中国政府债券指数 | HKD 57.600 | -0.035% | 1.09万 | 40.61亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
02813 | 华夏政银国债 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | HKD 119.600 | +0.084% | 0.000 | 1.79千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 55.760 | +0.072% | 0.000 | 1.51千万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 177.300 | 0.000% | 0.000 | 4.88千万 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 55.080 | 0.000% | 0.000 | 2.16亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 110.500 | 0.000% | 0.000 | 2.51亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,116.450 | +0.004% | 0.000 | 3.04千万 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.030 | 0.000% | 0.000 | 2.76千万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
09813 | 华夏政银国债-U | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | USD 15.253 | 0.000% | 0.000 | 2.29百万 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.345 | +0.068% | 0.000 | 5.18亿 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
82813 | 华夏政银国债-R | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | RMB 110.700 | +0.090% | 0.000 | 1.66千万 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.300 | +0.113% | 0.000 | 37.58亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 164.150 | 0.000% | 0.000 | 4.51千万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.000 | 0.000% | 0.000 | 2.00亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 102.300 | 0.000% | 0.000 | 2.33亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,035.050 | +0.014% | 0.000 | 2.82千万 | -0.08% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/04/2024 16:41 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 22/04/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |