代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,063.200 | +0.019% | 1.23百万 | 5.63千万 | +0.05% | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,124.700 | +0.027% | 38.34万 | 18.96亿 | +0.14% | 详情 | 报价 |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 8,893.600 | +0.002% | 3.56万 | 17.61亿 | +0.04% | 详情 | 报价 |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 113.400 | -0.044% | 5,330.35 | 1.15亿 | -0.18% | 详情 | 报价 |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 888.500 | -0.135% | 888.00 | 8.98亿 | +0.19% | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,086.650 | 0.000% | 0.000 | 1.12亿 | +0.07% | 详情 | 报价 |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,036.050 | 0.000% | 0.000 | 4.62亿 | +0.31% | 详情 | 报价 |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 8,262.050 | -0.002% | 0.000 | 1.40亿 | +0.17% | 详情 | 报价 |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 1,139.300 | +0.044% | 0.000 | 2.26亿 | +0.04% | 详情 | 报价 |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 1,057.300 | 0.000% | 0.000 | 1.80千万 | +0.07% | 详情 | 报价 |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 1,044.350 | +0.331% | 0.000 | 17.61亿 | +0.18% | 详情 | 报价 |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 7,671.050 | 0.000% | 0.000 | 1.30亿 | +0.47% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/07/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 25/07/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |