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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03011	Ａ工银中金美	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,687.400	+0.083%	6.16百万	21.41亿	+0.01%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,126.100	+0.009%	6.02百万	1.47亿	+0.05%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,183.400	+0.025%	2.75百万	33.10亿	+0.02%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 963.550	+0.104%	1.93百万	11.43亿	+0.07%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,235.600	-0.036%	38.80万	2.73亿	-0.03%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,147.200	-0.087%	33.38万	4.70千万	-0.04%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,011.200	+0.005%	20.43万	4.25千万	+0.02%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,018.200	+0.049%	17.10万	3.71亿	+0.05%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 195.050	0.000%	6.83万	4.97千万	-0.21%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,126.300	-0.009%	3.49万	2.78亿	+0.22%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,146.300	+0.009%	3.44万	4.07千万	+0.02%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,010.000	+0.050%	3.43万	6.57百万	+0.12%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,229.100	-0.235%	9,842.75	3.02亿	-0.09%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,944.000	+0.076%	0.000	3.18百万	-0.05%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,244.550	0.000%	0.000	3.90千万	-0.09%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,981.000	0.000%	0.000	3.19亿	0.00%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,167.000	+0.167%	0.000	1.38亿	-0.13%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,162.300	+0.272%	0.000	4.82千万	-0.13%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,989.700	+0.077%	0.000	4.15千万	-0.04%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,035.300	+0.016%	0.000	1.31亿	-0.05%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 123.700	0.000%	0.000	1.47亿	+0.68%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,014.000	0.000%	0.000	40.56万	-0.01%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 509.500	+0.138%	0.000	5.30百万	+0.03%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,026.050	+0.156%	0.000	1.67千万	+0.03%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,027.200	0.000%	0.000	28.73亿	+0.61%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.000	0.000%	0.000	4.31千万	+0.19%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,062.300	0.000%	0.000	2.61亿	+0.03%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,074.650	+0.051%	0.000	3.36千万	-0.03%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,766.150	-0.036%	0.000	2.76亿	+0.20%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,008.350	+0.015%	0.000	1.19亿	0.00%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,004.400	+0.025%	0.000	4.17千万	+0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.980%	1.352%	2.486%	4.609%	15.500%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.732%	1.804%	5.874%	7.460%	11.920%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	-- 累积	0.695%	2.241%	5.887%	7.739%	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周高	1.023 每年一次	0.567%	1.801%	5.432%	6.906%	10.104%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.537%	1.225%	2.757%	3.994%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.522%	1.885%	5.621%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.501%	1.192%	2.642%	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	-- 每年一次	0.409%	1.059%	2.667%	3.836%	15.345%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.407%	1.031%	1.952%	4.110%	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.399%	1.020%	2.412%	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.396%	1.046%	--	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.348%	0.698%	--	--	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	0.334%	1.231%	2.868%	3.844%	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.329%	1.591%	5.258%	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	-- 每年一次	0.329%	0.984%	1.942%	4.071%	15.416%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.279%	0.719%	1.386%	2.358%	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.279%	0.891%	1.778%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.266%	1.066%	2.617%	3.662%	14.856%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.263%	0.680%	1.327%	2.424%	11.596%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.261%	0.638%	1.254%	--	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.253%	1.121%	--	--	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.246%	0.802%	1.597%	--	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	0.215%	-0.561%	-3.231%	-3.290%	5.873%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.208%	0.492%	1.024%	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.203%	0.518%	1.146%	2.115%	10.891%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.151%	0.359%	0.725%	1.365%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.129%	0.303%	0.594%	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.065 每年一次	0.118%	0.595%	0.595%	1.137%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.093%	0.289%	0.562%	1.359%	6.010%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.080%	0.175%	0.385%	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.003%	-0.447%	-2.220%	-1.754%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 18/06/2026 17:59
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 18/06/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。