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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,004.150	+0.040%	1.51千万	2.66千万	+0.02%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,668.500	-0.028%	1.15千万	21.17亿	-0.04%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,124.900	-0.067%	6.54百万	1.21亿	+0.05%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 959.900	-0.031%	4.86百万	12.18亿	-0.17%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,182.450	0.000%	3.36百万	13.00亿	+0.04%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,230.000	+0.098%	1.86百万	2.95亿	-0.05%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,234.100	+0.016%	1.15百万	2.70亿	+0.01%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 122.700	+0.041%	37.77万	1.56亿	+0.03%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,005.000	-0.199%	11.70万	6.53百万	-0.27%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,123.000	+0.134%	10.89万	2.73亿	+0.03%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,017.100	+0.010%	4.37万	3.42亿	+0.05%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,010.100	+0.005%	2.02万	4.24千万	+0.00%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,146.100	+0.009%	0.000	4.70千万	-0.03%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 194.700	0.000%	0.000	4.96千万	-0.43%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,929.000	0.000%	0.000	79.29万	-0.08%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,244.000	0.000%	0.000	3.89千万	-0.12%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,960.550	0.000%	0.000	3.21亿	-0.08%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,165.050	0.000%	0.000	1.37亿	-0.29%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,158.550	0.000%	0.000	3.07千万	-0.43%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,986.650	0.000%	0.000	4.15千万	+0.01%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,020.000	0.000%	0.000	1.30亿	-0.09%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,012.000	0.000%	0.000	10.12万	-0.04%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,143.750	0.000%	0.000	4.09千万	-0.03%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 508.400	0.000%	0.000	5.29百万	-0.03%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,023.750	0.000%	0.000	1.66千万	-0.03%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,027.200	0.000%	0.000	11.29亿	+0.78%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.850	0.000%	0.000	4.31千万	+0.13%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,061.350	+0.151%	0.000	2.55亿	0.00%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,073.850	0.000%	0.000	3.36千万	-0.05%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,768.950	0.000%	0.000	2.78亿	+0.43%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,008.200	0.000%	0.000	1.19亿	+0.03%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03161	Ａ华夏人民币创52周高	-- 累积	1.041%	2.431%	6.522%	7.407%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.796%	2.417%	6.184%	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.701%	2.269%	6.410%	7.506%	10.347%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.564%	2.048%	5.419%	--	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.025 每年一次	0.491%	1.993%	5.879%	6.751%	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.465%	1.305%	2.523%	--	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.388%	1.256%	2.876%	4.114%	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.383%	1.316%	2.592%	--	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.348%	0.986%	1.891%	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.347%	0.948%	--	--	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.296%	0.863%	1.639%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.289%	0.980%	1.925%	4.034%	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	-- 每年一次	0.287%	1.190%	2.728%	4.070%	15.770%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.271%	1.345%	2.678%	4.144%	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.256%	0.673%	1.290%	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.254%	0.554%	1.384%	2.446%	11.417%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	-- 每年一次	0.252%	0.908%	1.909%	4.028%	15.464%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.240%	1.303%	--	--	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.203%	0.477%	0.959%	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.165%	0.561%	1.229%	2.081%	11.084%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.164%	0.373%	0.684%	--	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.123%	0.350%	0.712%	1.288%	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.122%	1.029%	1.867%	3.981%	15.096%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.099%	0.549%	--	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.089%	0.285%	0.741%	1.397%	6.272%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创52周低	-- 每年一次	0.083%	0.504%	1.215%	2.249%	11.346%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周高	-- 累积	0.075%	0.190%	0.375%	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.066 每年一次	0.030%	0.148%	0.746%	1.047%	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.000%	0.893%	2.520%	3.733%	14.943%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.024%	-0.796%	-3.679%	-3.293%	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.134%	-0.500%	-2.546%	-1.673%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 03/06/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 02/06/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。