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搜寻结果：30 个

概览

代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03472	Ａ华夏美元数	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,047.050	+0.009%	3.27百万	4.78千万	+0.16%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,135.100	+0.004%	3.00百万	2.12亿	+0.03%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,247.550	+0.028%	2.51百万	3.21亿	-0.05%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,141.700	-0.026%	1.64百万	13.15亿	+0.22%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,192.500	+0.021%	30.29万	23.34亿	+0.06%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,066.500	+0.009%	9.92万	2.74亿	+0.03%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,157.550	+0.017%	4.63万	4.75千万	+0.06%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,018.750	+0.034%	3.46万	3.26千万	+0.05%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 515.350	-0.029%	3.09万	6.08百万	+0.09%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 978.500	+0.256%	2.74万	11.75亿	+0.35%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,025.350	0.000%	2.05万	1.17亿	-0.01%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,016.500	-0.049%	1.53万	4.07百万	0.00%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 124.350	+0.080%	1,245.00	1.49亿	+0.08%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 198.750	0.000%	0.000	5.07千万	+0.42%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,052.000	0.000%	0.000	3.22百万	-0.01%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,263.050	+0.099%	0.000	3.83千万	-0.04%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,105.700	0.000%	0.000	2.94亿	+0.08%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,184.500	+0.059%	0.000	1.40亿	-0.04%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,178.500	+0.055%	0.000	3.12千万	-0.04%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,143.500	+0.014%	0.000	1.40亿	-0.04%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,250.550	0.000%	0.000	6.13千万	+0.00%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,026.000	0.000%	0.000	41.04万	-0.01%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,159.750	+0.009%	0.000	3.74千万	+0.03%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,038.200	+0.010%	0.000	1.79千万	+0.00%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,023.400	0.000%	0.000	20.03亿	+0.54%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.550	0.000%	0.000	4.32千万	+0.30%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,079.000	0.000%	0.000	3.27千万	-0.02%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,773.900	0.000%	0.000	2.51亿	+0.03%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,011.850	+0.005%	0.000	1.19亿	-0.03%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,007.000	0.000%	0.000	2.67千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.004 每年一次	0.838%	1.483%	3.602%	8.413%	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数	-- 累积	0.668%	1.406%	2.101%	--	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.522%	1.440%	3.393%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.493%	1.303%	2.087%	--	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.479%	1.207%	2.204%	4.779%	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.469%	1.119%	1.960%	4.780%	14.515%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.469%	1.338%	3.081%	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.414%	1.713%	3.215%	8.370%	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.412%	1.143%	2.144%	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.392%	0.985%	1.888%	--	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	-- 累积	0.390%	1.089%	1.799%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.372%	1.028%	1.912%	3.908%	14.709%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.368%	1.140%	1.930%	--	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.361%	1.074%	1.769%	4.793%	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	-- 每年一次	0.338%	0.788%	1.300%	2.647%	10.645%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.333%	1.027%	1.862%	3.938%	14.718%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.332%	0.722%	1.288%	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.314%	0.719%	1.339%	2.729%	10.958%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周高	-- 累积	0.298%	1.642%	3.322%	8.499%	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.296%	0.593%	1.194%	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.256%	0.650%	1.184%	2.423%	10.211%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.256%	0.637%	1.092%	--	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.202%	0.854%	1.598%	3.592%	13.971%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	-- 累积	0.150%	0.325%	0.670%	1.359%	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.062 每年一次	0.148%	0.534%	0.444%	1.224%	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.105%	-0.257%	-0.784%	-2.270%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.074%	0.279%	0.648%	1.348%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.069%	0.312%	0.592%	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.065%	0.259%	0.434%	--	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.224%	-0.365%	-1.073%	-3.996%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 09/10/2026 11:36
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 08/10/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。