代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,158.000 | -0.069% | 4.28百万 | 12.22亿 | +0.09% | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,120.850 | +0.004% | 1.24百万 | 9.98千万 | +0.07% | 详情 | 报价 |
03152 | A博时港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,097.250 | -0.005% | 1.06百万 | 1.10亿 | +0.04% | 详情 | 报价 |
83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 1,068.550 | 0.000% | 0.000 | 11.27亿 | +0.25% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/05/2025 15:00 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 16/05/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |