| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/05/2026 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 13/05/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 27/05/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 21/04/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 06/05/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 21/04/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 14/05/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 15/05/2026 | 08471 | 新达控股 | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 17/04/2026 | 08191 | 鸿伟亚洲 | 2026/12 | 一供四，供股价港元 0.13 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 05/06/2026 | 20/07/2026 |
| 21/04/2026 | 08178 | 中国信息科技 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.18 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 10/06/2026 | 31/07/2026 |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威医疗 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 28/05/2026 | 08128 | 中国恒有源集团 | 2026/12 | 十合一 | 16/07/2026 | -- | -- |
| 13/05/2026 | 08113 | 时腾科技 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.45 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 24/06/2026 | 20/07/2026 |
| 27/04/2026 | 08096 | 赏之味 | 2027/03 | 二供三，供股价港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 25/06/2026 | 06/08/2026 |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩网通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
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