最新派息公布
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
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05/01/202602907中国智慧能源2026/12二十合一10/02/2026----
22/01/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
12/12/202503141华夏亚投债2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026
至
--		13/01/2026
19/12/202503145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0914/01/202616/01/2026
至
--		21/01/2026
27/01/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0911/02/202613/02/2026
至
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27/01/202603146华夏２０美债2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
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14/01/202603303巨涛海洋石油服务2026/12六供一，供股价港元 0.1628/01/202630/01/2026
至
05/02/2026		20/03/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
11/02/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/03/202604/03/2026
至
--		10/03/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
11/02/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011202/03/202604/03/2026
至
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20/01/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026
至
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22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
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06/01/202603877中国船舶租赁2026/12特别股息港元 0.06 或人民币 0.053 30/01/202603/02/2026
至
05/02/2026		16/03/2026
27/01/202603881希迪智驾2026/12一拆十02/03/2026----
22/01/202604701机管局　二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘计算----05/02/2026
21/01/202606083环宇物流（亚洲）2026/12特别股息港元 0.01503/02/202605/02/2026
至
09/02/2026		25/02/2026
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